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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
29.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
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Fondsvolumen | 48,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT027CHANCE4 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,26 | +7,3 % | -- |
5,22 | +5,9 % | -6,8 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,8 % | Sonstige |
17,2 % | USA |
15,1 % | Deutschland |
14,5 % | Frankreich |
8,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,63
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung möglichst hoher konstanter und laufender Erträge. Dabei soll über die Laufzeit des Fonds hinweg ein Mehrertrag im Vergleich zu einer vergleichsweise risikoloseren Veranlagung erzielt werden. Die 3 Banken Zinschance 2027 ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für die Veranlagung werden in Euro denominierte bzw. weitestgehend auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente herangezogen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann der Investmentfonds innerhalb der letzten 6 Monate vor Laufzeitende bis zum gesetzlich zulässigen Umfang in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert sein. Die Einzeltitelauswahl basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl der einzelnen Schuldverschreibungen sowohl auf regionale Gesichtspunkte, auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten, Emittentenklassen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, ) als auch auf das Rating des Emittenten geachtet wird. Der Fokus der Veranlagungen wird auf Unternehmensanleihen gelegt. Maximal 35 vH des Fondsvermögens können in die Bereiche unterhalb des Investmentgrade- Ratings (High-Yield) investiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
1,310 % | RENT.IN.FIN. 22/27 MTN | |
1,310 % | CREDIT AGRI. 20/27 MTN | |
1,300 % | STE GENERALE 22/27 MTN | |
1,280 % | KNORR BREMSE MTN 22/27 | |
1,260 % | AAREAL BANK MTN 22/28 | |
1,230 % | INTESA SANP. 21/28 MTN | |
1,230 % | JC INTL/TYCO 20/27 | |
1,220 % | GOLDM.S.GRP 21/28 MTN | |
1,220 % | MACQUARIE G. 20/28 MTN | |
1,210 % | MONDELE.INTL 21/28 | |
87,430 % | übrige Positionen |
24,810 % | Sonstige | |
17,160 % | USA | |
15,080 % | Deutschland | |
14,460 % | Frankreich | |
8,080 % | Großbritannien | |
7,700 % | Italien | |
5,550 % | Österreich | |
3,900 % | Niederlande | |
3,260 % | Finnland | |
0,000 % | übrige Länder |