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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 149,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT00RENT26T7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,33 | +1,5 % | -- | |||
6,39 | -1,4 % | -4,8 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,3 % | Österreich |
12,6 % | Frankreich |
7,5 % | Niederlande |
6,8 % | Grossbritannien |
6,7 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
101,79
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22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Name | Kepler-Fonds KAG |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler-fonds.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
10,580 % | KEPLER High Yield Corp.Rentenfonds I T | |
5,560 % | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T | |
2,250 % | European Bank for Reconstruction & Dev.. | |
1,190 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
0,970 % | International Bank for Reconstruction .. | |
0,820 % | CAS.DEP.PRES 19/26 MTN | |
0,710 % | 0,750% NATL AUSTR.B 19/26 MTN | |
0,710 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5%.. | |
0,690 % | WESTPAC BANKING CORP | |
0,660 % | 0,625% ALBERTA 19/26 MTN | |
75,860 % | übrige Positionen |
20,280 % | Österreich | |
12,610 % | Frankreich | |
7,470 % | Niederlande | |
6,750 % | Grossbritannien | |
6,680 % | Italien | |
5,950 % | USA | |
5,790 % | Deutschland | |
3,350 % | Spanien | |
2,250 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
2,200 % | Luxemburg | |
1,900 % | Kanada | |
1,550 % | Finnland | |
1,460 % | Australien | |
1,380 % | Irland | |
1,220 % | Belgien | |
1,220 % | Schweden | |
1,030 % | Japan | |
1,020 % | Dänemark | |
0,970 % | Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic.. | |
0,930 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
0,900 % | Mexiko | |
0,690 % | Türkei | |
0,680 % | Südkorea | |
0,680 % | Portugal | |
0,610 % | Slowakei | |
0,590 % | Polen | |
0,590 % | Rumaenien | |
0,490 % | Panama | |
0,460 % | Chile | |
0,450 % | Tschechien | |
0,430 % | Ungarn | |
0,420 % | Kasse | |
0,350 % | Malta | |
0,340 % | Slowenien | |
0,340 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
0,330 % | Estland | |
0,320 % | Norwegen | |
0,300 % | Ukraine | |
0,280 % | Brasilien | |
0,270 % | Aserbaidschan | |
0,260 % | Schweiz | |
0,260 % | Indonesien | |
0,250 % | Jordanien | |
0,240 % | China | |
0,230 % | Weissrussland (Belarus) | |
0,210 % | Neuseeland | |
0,210 % | Aegypten | |
0,200 % | Kolumbien | |
0,200 % | Dominikanische Republik | |
0,200 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
0,190 % | Ghana | |
0,180 % | Peru | |
0,180 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
0,170 % | Usbekistan | |
0,160 % | Jersey | |
0,140 % | Philippinen | |
0,130 % | Tunesien | |
0,130 % | Saudi-Arabien | |
0,120 % | Kamerun | |
0,120 % | Katar | |
0,120 % | Republik Südafrika | |
0,110 % | Angola (einschl. Cabinda-Landana) | |
0,110 % | Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (E.. | |
0,070 % | Kasachstan | |
0,070 % | Marokko | |
0,070 % | Sri Lanka (Ceylon) | |
0,070 % | Suriname | |
0,060 % | Ecuador (einschl. Galapagos Inseln) | |
0,020 % | Libanon |
94,440 % | EUR | |
4,940 % | USD | |
0,420 % | Barmittel | |
0,190 % | ITL | |
0,010 % | übrige Währungen |