DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,155
-2,102
Gold
3.344
-0,696
EUR/USD
1,1667
-0,128
Bitcoin ..
120.184
+1,008

Portfolio Management SOLIDE - EUR ACC Fonds

WKN: A2H7MW ISIN: AT0000PBRBW5


166.9  EUR
-0,090 -0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 828,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000PBRBW5
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 15.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,14 +5,3 % +13,0 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PORTFOLIO MANAGEMENT SOLIDE - EUR ACC, WKN: A2H7MW und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
29,7 % STAAT
14,7 % BANKEN
9,4 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
6,4 % FINANZ
4,2 % GESUNDHEITSWESEN
Anteil Land
28,6 % USA
8,4 % FRANKREICH
8,3 % ÖSTERREICH
7,1 % SONSTIGE
6,6 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
166,90
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermö- gens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alter- native Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,700 % STAAT
  14,670 % BANKEN
  9,450 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  6,400 % FINANZ
  4,240 % GESUNDHEITSWESEN
  3,830 % KONSUM ZYKLISCH
  3,500 % INDUSTRIE
  3,210 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,110 % ENERGIE
  1,930 % STAATL. AGENTUR
  1,900 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,850 % IMMOBILIEN
  1,800 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,730 % SUPRANATIONAL
  1,650 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,440 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,360 % REGIONEN
  1,270 % KOMMUNIKATION
  1,110 % GRUNDSTOFFE
  1,070 % VERSICHERUNGEN
  1,020 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,770 % SONSTIGE
  0,710 % VERSORGER
  0,580 % SONSTIGE VERSORGER
  0,570 % BASISINDUSTRIE
  0,550 % TRANSPORTWESEN
  0,460 % VERSORGER STROM
  0,400 % TECHNOLOGIE
  0,390 % INVESTITIONSGÜTER
  0,190 % TELEKOMMUNIKATION
  0,140 % VERSORGER ERDGAS

Größte Positionen

Anteil Position
7,600 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
5,300 % KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
5,090 % KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)
4,270 % KEPLER High Grade Corporate Rentenfond..
3,800 % KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT..
73,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,560 % USA
  8,370 % FRANKREICH
  8,260 % ÖSTERREICH
  7,140 % SONSTIGE
  6,630 % ITALIEN
  5,900 % DEUTSCHLAND
  3,460 % SPANIEN
  3,200 % GROSSBRITANNIEN
  2,490 % DÄNEMARK
  2,190 % JAPAN
  1,830 % NIEDERLANDE
  1,600 % SUPRANATIONAL
  1,170 % KANADA
  1,130 % CHINA
  1,070 % BELGIEN
  1,060 % SCHWEIZ
  1,030 % SCHWEDEN
  0,810 % FINNLAND
  0,680 % POLEN
  0,680 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,670 % NORWEGEN
  0,620 % AUSTRALIEN
  0,610 % INDIEN
  0,590 % LUXEMBURG
  0,530 % UNGARN
  0,500 % SÜDKOREA
  0,470 % SLOWAKEI
  0,430 % MEXIKO
  0,390 % TSCHECHIEN
  0,370 % RUMAENIEN
  0,340 % IRLAND
  0,320 % TÜRKEI
  0,310 % BRASILIEN
  0,310 % PORTUGAL
  0,250 % GRIECHENLAND
  0,250 % INDONESIEN
  0,250 % ISLAND
  0,250 % SLOWENIEN
  0,240 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,210 % CHILE
  0,200 % LITAUEN
  0,190 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,180 % SAUDI-ARABIEN
  0,170 % PHILIPPINEN
  0,160 % NEUSEELAND
  0,160 % ESTLAND
  0,130 % HONGKONG
  0,130 % KOLUMBIEN
  0,120 % PANAMA
  0,110 % LETTLAND
  0,110 % BULGARIEN
  0,110 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,110 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,110 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,100 % ISRAEL
  0,100 % KATAR
  0,100 % KAIMANINSELN
  0,100 % ARGENTINIEN
  0,100 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,090 % NIGERIA
  0,090 % AEGYPTEN
  0,090 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,090 % USBEKISTAN
  0,080 % KROATIEN
  0,080 % PERU
  0,080 % UKRAINE
  0,080 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,080 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,070 % SINGAPUR
  0,070 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,060 % BAHRAIN
  0,060 % GHANA
  0,060 % MAROKKO
  0,060 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,050 % ASERBAIDSCHAN
  0,050 % KASACHSTAN
  0,050 % BOLIVIEN
  0,040 % ANDORRA
  0,040 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,040 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,040 % GUATEMALA
  0,040 % MALTA
  0,040 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,040 % PAKISTAN
  0,040 % PARAGUAY
  0,040 % SURINAME
  0,040 % THAILAND (SIAM)
  0,030 % JERSEY
  0,030 % KENIA
  0,030 % URUGUAY
  0,030 % EL SALVADOR
  0,030 % JORDANIEN
  0,030 % KUWAIT
  0,030 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,020 % GEORGIEN
  0,020 % SENEGAL
  0,020 % TUNESIEN
  0,020 % VENEZUELA
  0,020 % ALBANIEN
  0,020 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,020 % ARMENIEN
  0,020 % ELFENBEINKUESTE
  0,020 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,020 % MONTENEGRO
  0,020 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,020 % SAMBIA
  0,020 % ZYPERN
  0,020 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,020 % KIRGISISTAN
  0,010 % BERMUDA
  0,010 % GUERNSEY
  0,010 % LIBANON
  0,010 % NAMIBIA
  0,010 % AETHIOPIEN
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % BOSNIEN-HERZEGOWINA
  0,010 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,010 % GABUN
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % MONGOLEI
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA)
  0,010 % SAN MARINO
  0,010 % INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (I..
  0,010 % HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN)

Währungen

Anteil Währung
  53,290 % EUR
  33,110 % USD
  3,290 % SONSTIGE
  2,340 % DKK
  2,220 % GBP
  2,010 % JPY
  1,120 % HKD
  0,890 % CHF
  0,610 % TWD
  0,570 % CAD
  0,540 % SEK
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
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