DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.655
+0,133
DOW JONE..
45.413
-0,442
S&P500 I..
6.483
-0,265
L&S BREN..
65,595
-1,782
Gold
3.586
+0,942
EUR/USD
1,1714
+0,494
Bitcoin ..
110.863
+0,187

fair-finance bond (I2) Fonds

WKN: A40FLC ISIN: AT0000A3DGM0


103.72  EUR
0,145 +0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.02.25 0,02 EUR)
Fondsvolumen 302,59 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A3DGM0
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Impact Asset ..
Auflagedatum 01.08.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,82 +3,5 % --
6,20 -2,5 % -9,2 %
16,40 +13,6 % +95,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FAIR-FINANCE BOND - (I2) EUR DIS, WKN: A40FLC und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
18,0 % Frankreich
13,1 % Niederlande
12,2 % Deutschland
10,5 % Großbritannien
9,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,72
04.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
1,950 % TERNA R.E.N. 20/30 MTN
1,750 % ASTRAZENECA 23/32 MTN
1,730 % SWISSCOM FIN 24/31 MTN
1,710 % NOVO NO.F.NL 24/31 MTN
1,540 % UNIL.FIN.NED 22/34 MTN
1,520 % ORANGE 20/32 MTN
1,490 % ITALIEN 21/45
1,480 % VONOVIA SE MTN 22/30
1,460 % SPAREBK 1 SR 23/28 MTN
1,440 % BMW FINANCE 23/33 MTN
83,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,020 % Frankreich
  13,120 % Niederlande
  12,170 % Deutschland
  10,500 % Großbritannien
  9,730 % USA
  7,980 % Italien
  5,540 % Österreich
  4,220 % Norwegen
  3,820 % Schweden
  3,280 % Spanien
  2,940 % Dänemark
  1,910 % Finnland
  1,680 % Luxemburg
  1,330 % Japan
  1,200 % Belgien
  1,040 % Australien
  0,880 % Supranational
  0,350 % Kasse
  0,190 % Mexiko
  0,100 % Jersey

Währungen

Anteil Währung
  99,650 % Euro
  0,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.