DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.482
-0,598

ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D03 Fonds

WKN: A4012L ISIN: AT0000A39HF7


106.98  EUR
-0,019 -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 758,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A39HF7
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Michiel Van d..
Auflagedatum 31.01.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,57 +3,4 % --
8,47 +4,0 % +0,8 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE BOND EURO CORPORATE - D03 ACC, WKN: A4012L und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
15,6 % Deutschland
15,3 % Frankreich
10,9 % Niederlande
9,0 % USA
7,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,98
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Diese Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,740 % BUNDESOBL.V.24/29 S.190
2,630 % BUNDANL.V.24/34
1,340 % ITALIEN 25/30
1,330 % ITALIEN 25/35
1,120 % ERSTE ALPHA 2 T
1,100 % LAENSFOER.BK 23/27 MTN
0,800 % VOLKSWAGEN LEASING 21/29
0,760 % SEB 23/27 MTN
0,740 % TELEPERFORM. 23/31 MTN
0,730 % A2A 22/30 MTN
86,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,600 % Deutschland
  15,260 % Frankreich
  10,910 % Niederlande
  9,020 % USA
  7,530 % Großbritannien
  7,380 % Spanien
  7,050 % Italien
  5,180 % Schweden
  5,120 % Österreich
  2,260 % Luxemburg
  2,130 % Belgien
  1,850 % Japan
  1,840 % Dänemark
  1,290 % Irland
  1,200 % Kasse
  0,890 % Finnland
  0,720 % Island
  0,650 % Schweiz
  0,540 % Kanada
  0,380 % Kroatien
  0,340 % Ungarn
  0,280 % Tschechien
  0,250 % Norwegen
  0,200 % Australien
  2,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,090 % Euro
  1,200 % Barmittel
  1,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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