ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03 Fonds

WKN: A4012K ISIN: AT0000A39HD2


103,13 EUR
+0,17 % +0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 235,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A39HD2
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 16.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Felix Dornaus..
Auflagedatum 31.01.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,95 +20,6 % +20,3 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,1 % Mexiko
4,5 % Indonesien
4,5 % Türkei
4,4 % Saudi-Arabien
4,3 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,13
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,500 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,210 % OMAN 18/28 REGS
  1,000 % TURKEY 17/27
  0,980 % AEGYPTEN 17/27 MTN REGS
  0,950 % SAUDIARABIEN 21/33 MTN
  0,920 % HUNGARY 17/27
  0,850 % COLOMBIA 09/41
  0,840 % COSTA RICA 15/45 REGS
  0,820 % OMAN 20/27 MTN REGS
  0,820 % BAHRAIN 15/26 REGS
  90,110 % übrige Positionen

Länder

  5,120 % Mexiko
  4,480 % Indonesien
  4,470 % Türkei
  4,360 % Saudi-Arabien
  4,260 % Brasilien
  3,730 % Kasse
  3,660 % Dominikanische Republik
  3,440 % Oman
  3,170 % Ägypten
  2,970 % Kolumbien
  2,970 % Philippinen
  2,910 % Bahrain
  2,880 % Chile
  2,770 % Peru
  2,750 % Südafrika
  2,450 % Panama
  2,410 % Katar
  2,160 % Nigeria
  2,140 % Rumänien
  2,030 % Uruguay
  2,000 % Argentinien
  1,950 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,920 % Ungarn
  1,690 % Angola
  1,560 % Jungferninseln (British)
  1,430 % China
  1,410 % Costa Rica
  1,400 % Malaysia
  1,190 % Kasachstan
  1,160 % Elfenbeinküste
  1,160 % El Salvador
  1,140 % Ecuador
  1,130 % Guatemala
  1,030 % Kenia
  0,890 % Ghana
  0,820 % Ukraine
  0,800 % Sri Lanka
  0,760 % Niederlande
  0,740 % Aserbaidschan
  0,730 % Paraguay
  0,720 % Pakistan
  0,690 % Indien
  0,580 % Jordanien
  0,580 % Tunesien
  0,530 % Serbien
  0,480 % Marokko
  0,460 %