ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 Fonds

WKN: A400BH ISIN: AT0000A39GA0


101,28 EUR
-0,12 % -0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 404,04 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A39GA0
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Peter Varga, ..
Auflagedatum 02.02.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,91 +20,2 % +19,6 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,7 % Supranational
7,0 % USA
7,0 % Kayman Inseln
4,7 % Indien
4,5 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,28
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,940 % USA 23/43
  2,650 % WORLD BK 23/28
  1,850 % KRED.F.WIED.V.24/2026 DL
  1,810 % ERSTE BD EM COR.IG R01ADL
  1,640 % BCO VOTORANT19/24 MTN
  1,620 % WORLD BK 24/31 MTN
  1,500 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,470 % SANDS CHINA 19-25
  1,430 % BCO CRD.PERU 24/29 MTN
  1,430 % BCO CONTI. 20/25 REGS
  80,660 % übrige Positionen

Länder

  7,720 % Supranational
  6,970 % USA
  6,970 % Kayman Inseln
  4,660 % Indien
  4,520 % Peru
  3,980 % Türkei
  3,660 % Chile
  3,080 % Luxemburg
  2,980 % Mexiko
  2,950 % Kolumbien
  2,740 % Großbritannien
  2,510 % Kasse
  2,490 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,270 % Niederlande
  2,260 % Österreich
  2,240 % Argentinien
  2,040 % Mauritius
  1,940 % Brasilien
  1,730 % Paraguay
  1,460 % Guatemala
  1,380 % Singapur
  1,310 % Ungarn
  1,270 % Südkorea
  1,250 % Jungferninseln (British)
  1,130 % Kanada
  1,040 % Jersey
  1,030 % Philippinen
  0,960 % Hong Kong
  0,910 % Kasachstan
  0,890 % Bermuda
  0,890 % Thailand
  0,840 % Elfenbeinküste
  0,790 % Indonesien
  0,650 % Polen
  0,620 % Kroatien
  0,610 % Dominikanische Republik
  0,610 % Israel
  0,600 % Oman
  0,590 % Slowenien
  0,560 % China
  0,450 % Tschechien
  0,380 % Panama
  0,350 % Malaysia
  0,340 % Saudi-Arabien
  0,300 % Katar
  0,280 % Georgien
  0,230 % Rumänien
  0,230 % Usbekistan