ERSTE RESERVE EURO EUR D03 Fonds

WKN: A3EYXS ISIN: AT0000A38HM5


101,75 EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 346,08 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A38HM5
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Matthias Haus..
Auflagedatum 15.12.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
0,16 +3,8 % +3,1 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,6 % Niederlande
19,2 % Frankreich
10,5 % Deutschland
9,1 % Großbritannien
7,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,75
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,010 % RCI BANQUE 18/25 FLR MTN
  1,840 % ALL.FIN.II 21/24 MTN FLR
  1,450 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR
  1,430 % BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN
  1,430 % ABN AMRO BK 23/25 FLR
  1,420 % DAIMLER MTN 17/24
  1,380 % KBC GROEP 19/25 MTN
  1,370 % NOVO NO.F.NL 21/24
  1,270 % ENEL F. INTL 19/24 MTN
  1,150 % NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN
  85,250 % übrige Positionen

Länder

  21,640 % Niederlande
  19,170 % Frankreich
  10,490 % Deutschland
  9,130 % Großbritannien
  7,560 % Spanien
  6,400 % Italien
  5,250 % USA
  2,800 % Schweden
  1,710 % Kanada
  1,650 % Finnland
  1,630 % Dänemark
  1,380 % Belgien
  1,270 % Österreich
  1,170 % Irland
  1,150 % Supranational
  1,120 % Norwegen
  1,020 % Kasse
  0,860 % Schweiz
  0,570 % Japan
  0,430 % Luxemburg
  3,600 % übrige Länder

Währungen

  98,670 % Euro
  1,020 % Barmittel
  0,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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