KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT1) (T) Fonds

WKN: A3EW6V ISIN: AT0000A37JJ9


165,64 EUR
+0,25 % +0,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 677,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A37JJ9
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Kurt Eichhorn..
Auflagedatum 14.11.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,80 +23,9 % +88,4 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,6 % STAAT
10,6 % BANKEN
9,4 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
5,0 % KONSUM ZYKLISCH
4,1 % INDUSTRIE
Nach Ländern
19,6 % USA
8,2 % ITALIEN
5,7 % ÖSTERREICH
5,1 % FRANKREICH
3,8 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
165,64
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  33,560 % STAAT
  10,620 % BANKEN
  9,380 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  5,050 % KONSUM ZYKLISCH
  4,140 % INDUSTRIE
  4,050 % FINANZ
  3,910 % STAATL. AGENTUR
  3,350 % GESUNDHEITSWESEN
  3,120 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,400 % ENERGIE
  2,300 % SUPRANATIONAL
  2,200 % GRUNDSTOFFE
  2,020 % IMMOBILIEN
  1,930 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,770 % REGIONEN
  1,730 % VERSORGER STROM
  1,620 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,490 % TRANSPORTWESEN
  1,410 % SONSTIGE VERSORGER
  0,980 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,910 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  0,480 % KOMMUNIKATION
  0,410 % VERSICHERUNGEN
  0,370 % BASISINDUSTRIE
  0,320 % TECHNOLOGIE
  0,230 % VERSORGER ERDGAS
  0,170 % INVESTITIONSGÜTER
  0,090 % SONSTIGE INDUSTRIE

Größte Positionen

  1,900 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,750 % APPLE INC.
  1,540 % B.T.P. 09-41 FLR
  1,040 % OESTERREICH 22/32 MTN
  0,910 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.
  0,800 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  0,690 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  0,670 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  0,650 % ITALIEN 22/33
  0,650 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  89,400 % übrige Positionen

Länder

  19,620 % USA
  8,150 % ITALIEN
  5,720 % ÖSTERREICH
  5,070 % FRANKREICH
  3,810 % DEUTSCHLAND
  3,390 % SPANIEN
  2,990 % JAPAN
  2,900 % GROSSBRITANNIEN