SpänglerPrivat: EuroBond (RT) Fonds
WKN: A3EWWK ISIN: AT0000A37GX6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 79,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A37GX6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 7,89 | -2,3 % | -9,3 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,8 % | Österreich |
| 14,3 % | Italien |
| 10,1 % | Spanien |
| 9,6 % | Frankreich |
| 8,0 % | Slowakei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,14
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 16 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 - 7 Jahre zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche ein durchschnittliches Rating von mindestens A aufweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Anleihen, die von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften, von anderen Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR- Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden als auch um Pfandbriefe bzw. gedeckte Anleihen. Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgen ausschließlich in Euro. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 3,720 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
| 3,690 % | B.T.P. 15-25 | |
| 3,160 % | ITALIEN 22/33 | |
| 2,960 % | QUEBEC,PROV 21/31 MTN | |
| 2,890 % | ITALIEN 19/27 | |
| 2,670 % | PORTUGAL 08-23 | |
| 2,660 % | ITALIEN 19/30 | |
| 2,480 % | RAIF.LABA NO 22/26 MTN | |
| 2,420 % | SPANIEN 23/33 | |
| 2,350 % | PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN | |
| 71,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,810 % | Österreich | |
| 14,350 % | Italien | |
| 10,130 % | Spanien | |
| 9,590 % | Frankreich | |
| 7,970 % | Slowakei | |
| 5,060 % | Kanada | |
| 4,880 % | Norwegen | |
| 4,070 % | Niederlande | |
| 2,670 % | Portugal | |
| 2,350 % | Polen | |
| 2,320 % | Luxemburg | |
| 2,120 % | Slowenien | |
| 1,880 % | Großbritannien | |
| 1,230 % | Belgien | |
| 1,210 % | Australien | |
| 1,140 % | Deutschland | |
| 1,060 % | Neuseeland | |
| 0,160 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,830 % | Euro | |
| 0,170 % | übrige Währungen |
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