DAX
25.027
+0,369
MDAX
32.666
-0,579
TecDAX
3.947
-0,024
NASDAQ 1..
30.385
+2,430
DOW JONE..
51.564
+0,154
S&P500 I..
7.495
+0,964
L&S BREN..
79,06
+0,502
Gold
4.185
-0,074
EUR/USD
1,1461
+0,027
Bitcoin ..
62.916
+0,102

Fixed Income One - (R) EUR DIS Fonds

WKN: A3EEYP ISIN: AT0000A347S9


107.65  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 18.06.26 - 22:47:59 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.26 2,00 EUR)
Fondsvolumen 731,81 Mio. EUR
Symbol D5V3
ISIN AT0000A347S9
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Liechtenstein..
Auflagedatum 31.05.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3979 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,65 +0,5 % --
3,80 +1,3 % -6,3 %
10,76 +24,5 % +82,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIXED INCOME ONE - (R) EUR DIS, WKN: A3EEYP und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
106,985
108,597
18.06.26 22:57 785
107,439
108,131
18.06.26 22:00 36
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,85
18.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
106,985
18.06.26 22:57 -- 785
Stuttgart
107,82
18.06.26 21:55 255 43
gettex
107,65
18.06.26 22:47 524 41
Düsseldorf
107,522
18.06.26 21:45 0 17
Tradegate
108,126
18.06.26 22:02 764 5
München
107,446
18.06.26 08:05 0 2
Frankfurt
107,566
18.06.26 09:29 0 2
Quotrix
108,005
18.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
107,89
18.06.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fixed Income One (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Länder

Anteil Land
  100,00 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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