DAX
23.988
-0,773
MDAX
30.549
-1,046
TecDAX
3.926
-0,260
NASDAQ 1..
21.939
+0,672
DOW JONE..
42.878
+0,290
S&P500 I..
6.040
+0,594
L&S BREN..
66,805
+0,353
Gold
3.342
+0,429
EUR/USD
1,1416
-0,189
Bitcoin ..
109.494
-0,653

Fixed Income One (R) Fonds

WKN: A3EEYP ISIN: AT0000A347S9


107.3  EUR
-0,205 -0,22
Börse
Stand 10.06.25 - 22:47:26 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.25   3,50 EUR)
Fondsvolumen 566,70 Mio. EUR
Symbol D5V3
ISIN AT0000A347S9
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Liechtenstein..
Auflagedatum 31.05.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,09 +2,5 % --
6,18 +0,9 % -10,0 %
17,82 +8,1 % +90,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
52,1 % Sonstige
13,9 % Bundesrep. Deutschland
11,6 % Frankreich
11,3 % USA
11,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
106,676
107,316
10.06.25 22:00 33
LT Lang & Schwarz
106,806
107,519
11.06.25 07:20 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,91
10.06.25 08:00 -- 4
gettex
107,30
10.06.25 22:47 3.232 78
Stuttgart
106,69
10.06.25 21:56 1.860 61
Düsseldorf
106,752
10.06.25 21:45 0 15
Tradegate
107,15
10.06.25 22:02 2.088 12
LS Exchange
106,806
11.06.25 07:08 -- 5
Quotrix
107,23
10.06.25 19:35 927 3
München
107,315
10.06.25 15:16 70 2
Frankfurt
106,609
10.06.25 09:44 0 2
Berlin
106,44
10.06.25 08:31 0 1
Anleihen FX
106,72
10.06.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fixed Income One (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
2,790 % 3.8% Bonds IBM 2025-10.02.45
2,190 % EMTN RBC 2025-24.03.27 FR
1,820 % Nts Swiss 2025-26.03.33 Fixed/Variable..
1,440 % 4.5% Bonds Hungary 2025-16.06.34 Ser 10Y
1,400 % 3.852% EMTN TotalEn Cap Int 2025-03.03..
90,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,060 % Sonstige
  13,900 % Bundesrep. Deutschland
  11,560 % Frankreich
  11,260 % USA
  11,220 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  96,990 % EUR
  2,700 % USD
  0,200 % Sonstige
  0,110 % AUD
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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