DAX
23.891
+0,423
MDAX
30.410
+0,380
TecDAX
3.884
+0,603
NASDAQ 1..
22.681
+0,196
DOW JONE..
44.531
+0,106
S&P500 I..
6.235
+0,126
L&S BREN..
68,515
-0,890
Gold
3.361
+0,341
EUR/USD
1,1799
+0,007
Bitcoin ..
109.213
+0,312

Fixed Income One (R) Fonds

WKN: A3EEYP ISIN: AT0000A347S9


107.41  EUR
0,496 +0,53
Börse
Stand 03.07.25 - 09:17:23 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.25   3,50 EUR)
Fondsvolumen 593,73 Mio. EUR
Symbol D5V3
ISIN AT0000A347S9
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Liechtenstein..
Auflagedatum 31.05.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,98 +1,5 % --
6,16 -0,3 % -11,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIXED INCOME ONE - (R) EUR DIS, WKN: A3EEYP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
52,1 % Sonstige
13,9 % Bundesrep. Deutschland
11,6 % Frankreich
11,3 % USA
11,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
106,72
107,287
03.07.25 09:18 74
LT Baader Trading
106,858
107,499
03.07.25 09:15 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,24
02.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
106,72
03.07.25 09:15 -- 74
Stuttgart
106,84
03.07.25 08:45 0 4
gettex
107,41
03.07.25 09:17 39 3
Tradegate
107,275
02.07.25 22:02 12 2
München
107,465
03.07.25 08:27 0 1
Berlin
106,83
03.07.25 08:27 0 1
Düsseldorf
106,606
03.07.25 08:03 0 1
Frankfurt
106,929
03.07.25 08:21 0 1
Quotrix
106,836
30.06.25 14:42 500 1
Anleihen FX
106,72
02.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fixed Income One (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
2,790 % 3.8% Bonds IBM 2025-10.02.45
2,190 % EMTN RBC 2025-24.03.27 FR
1,820 % Nts Swiss 2025-26.03.33 Fixed/Variable..
1,440 % 4.5% Bonds Hungary 2025-16.06.34 Ser 10Y
1,400 % 3.852% EMTN TotalEn Cap Int 2025-03.03..
90,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,060 % Sonstige
  13,900 % Bundesrep. Deutschland
  11,560 % Frankreich
  11,260 % USA
  11,220 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  96,990 % EUR
  2,700 % USD
  0,200 % Sonstige
  0,110 % AUD
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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