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Fixed Income One - (R) EUR DIS Fonds
WKN: A3EEYP ISIN: AT0000A347S9
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,44 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.04.26 2,00 EUR) |
| Fondsvolumen | 687,38 Mio. EUR |
| Symbol | D5V3 |
| ISIN | AT0000A347S9 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,14 | -3,4 % | -- | ||||
| 3,86 | +1,4 % | -7,1 % | ||||
| 10,76 | +18,2 % | +76,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| andere Länder | 42,5 % |
| Frankreich | 21,7 % |
| Deutschland | 13,7 % |
| USA | 11,5 % |
| Niederlande | 10,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.26 | 18:10 | 3.333 | ||||
| 06.11.26 | 18:03 | 47 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,72
|
05.11.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 06.11.26 | 18:07 | -- | 3.332 | |
| Stuttgart | 06.11.26 | 17:45 | 1.377 | 40 | |
| gettex | 06.11.26 | 17:49 | 2.651 | 30 | |
| Düsseldorf |
105,298
|
06.11.26 | 17:45 | 0 | 11 |
| Tradegate | 06.11.26 | 16:30 | 1.750 | 3 | |
| Frankfurt |
105,319
|
06.11.26 | 15:38 | 9 | 2 |
| Quotrix | 05.11.26 | 15:37 | 462 | 2 | |
| München |
105,565
|
06.11.26 | 08:04 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 06.11.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fixed Income One (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,74 % | 3.5% Treasury Nts Republiq Francaise 2.. | |
| 2,51 % | 3.8% Bonds IBM 2025-10.02.45 | |
| 2,47 % | 1.25% Obligation Assimilable du Tresor.. | |
| 2,01 % | 3% Treasury Nts Republiq Francaise 202.. | |
| 1,43 % | Nts Swiss Re 2025-26.03.33 Fixed/Varia.. | |
| 88,84 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,49 % | andere Länder | |
| 21,72 % | Frankreich | |
| 13,73 % | Deutschland | |
| 11,49 % | USA | |
| 10,57 % | Niederlande |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,18 % | Euro | |
| 1,45 % | US-Dollar | |
| 0,21 % | sonst. VM | |
| 0,16 % | Norwegische Krone |
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