DAX
25.185
-0,804
MDAX
32.699
-0,333
TecDAX
4.064
-0,787
NASDAQ 1..
29.994
+0,337
DOW JONE..
50.483
-1,167
S&P500 I..
7.521
-0,371
L&S BREN..
96,575
+3,145
Gold
4.507
-1,152
EUR/USD
1,1630
-0,049
Bitcoin ..
75.842
-1,829

Fixed Income One - (R) EUR DIS Fonds

WKN: A3EEYP ISIN: AT0000A347S9


106.99  EUR
0,206 +0,22
Börse
Stand 26.05.26 - 22:48:35 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.26 2,00 EUR)
Fondsvolumen 727,53 Mio. EUR
Symbol D5V3
ISIN AT0000A347S9
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Liechtenstein..
Auflagedatum 31.05.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3979 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,62 +0,4 % --
3,86 +0,3 % -5,1 %
10,50 +24,3 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIXED INCOME ONE - (R) EUR DIS, WKN: A3EEYP und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
104,689
109,75
26.05.26 22:57 873
106,671
107,704
26.05.26 22:00 26
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,34
26.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
104,689
26.05.26 22:57 -- 872
Stuttgart
106,92
26.05.26 21:55 500 49
gettex
106,99
26.05.26 22:48 1.350 43
Düsseldorf
106,648
26.05.26 21:45 0 15
Tradegate
107,187
26.05.26 22:02 480 4
Frankfurt
106,617
26.05.26 16:34 192 3
München
106,92
26.05.26 08:58 0 1
Quotrix
106,71
26.05.26 07:27 0 1
Anleihen FX
106,68
26.05.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fixed Income One (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Länder

Anteil Land
  100,00 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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