DAX
24.539
+0,943
MDAX
31.164
-0,222
TecDAX
3.613
+1,015
NASDAQ 1..
25.589
-1,083
DOW JONE..
48.715
-0,623
S&P500 I..
6.928
-0,508
L&S BREN..
68,77
-1,292
Gold
4.750
-12,656
EUR/USD
1,1862
-0,874
Bitcoin ..
83.390
-1,428

Fixed Income One - (R) EUR DIS Fonds

WKN: A3EEYP ISIN: AT0000A347S9


109.2  EUR
0,027 +0,03
Börse
Stand 30.01.26 - 19:48:13 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.25 3,50 EUR)
Fondsvolumen 763,27 Mio. EUR
Symbol D5V3
ISIN AT0000A347S9
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Liechtenstein..
Auflagedatum 31.05.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3979 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,86 -0,6 % --
5,48 -4,9 % -8,4 %
16,10 +5,5 % +91,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIXED INCOME ONE - (R) EUR DIS, WKN: A3EEYP und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
109,099
109,328
30.01.26 19:49 73
109,003
109,284
30.01.26 17:30 18
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,17
29.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
109,099
30.01.26 19:43 -- 72
gettex
109,20
30.01.26 19:48 8.978 49
Stuttgart
109,01
30.01.26 19:30 136 44
Düsseldorf
109,033
30.01.26 18:46 0 12
Tradegate BSX
109,01
30.01.26 19:32 1.246 8
Frankfurt
109,225
30.01.26 16:25 512 4
München
109,039
30.01.26 08:31 0 1
Quotrix
109,13
30.01.26 07:27 0 1
Anleihen FX
108,94
30.01.26 11:58 0 1

Strategie

Der Fixed Income One (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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