Fixed Income One (R) Fonds

WKN: A3EEYP ISIN: AT0000A347S9


105,88 EUR
+0,03 % +0,03
Börse
Stand 29.04.24 - 12:32:02 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
07.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.24   1,00 EUR)
Fondsvolumen 268,94 Mio. EUR
Symbol D5V3
ISIN AT0000A347S9
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.05.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,59 +0,3 % -5,5 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,2 % Deutschland
11,7 % Niederlande
10,4 % Frankreich
9,4 % USA
6,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
105,013
106,012
29.04.24 12:33 49
LT Baader Bank
105,276
106,012
29.04.24 12:33 35
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,41
26.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
105,013
29.04.24 12:33 -- 47
gettex
105,88
29.04.24 12:32 185 18
Stuttgart
105,27
29.04.24 12:15 200 13
Düsseldorf
105,266
29.04.24 12:16 0 5
Quotrix
106,012
29.04.24 12:19 112 4
München
105,88
29.04.24 08:01 95 1
Berlin
105,15
29.04.24 08:20 0 1
Anleihen FX
105,26
29.04.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fixed Income One ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  1,940 % NYKREDIT 24/26 FLR MTN
  1,740 % LBBW MTN 24/26
  1,740 % BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN
  1,550 % LB.HESS.-THR. 23/26 VAR
  1,520 % CIBC 24/27 FLR MTN
  1,510 % CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN
  1,470 % CATERP.F.SV. 23/25 FLRMTN
  1,410 % DT.BANK MTN 24/26
  1,330 % FEDERAT.CAISS 24/26 FLR
  1,280 % SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN
  84,510 % übrige Positionen

Länder

  20,220 % Deutschland
  11,740 % Niederlande
  10,420 % Frankreich
  9,370 % USA
  6,070 % Großbritannien
  5,870 % Kanada
  5,370 % Italien
  4,860 % Dänemark
  2,880 % Schweiz
  2,180 % Schweden
  2,130 % Australien
  1,770 % Japan
  1,680 % Spanien
  1,620 % Norwegen
  1,580 % Ungarn
  1,510 % Irland
  1,450 % Finnland
  1,430 % Luxemburg
  1,170 % Kasse
  1,050 % Belgien
  1,030 % Österreich
  0,900 % Rumänien
  0,570 % Jersey
  0,570 % Portugal
  0,360 % Slowakei
  0,280 % Tschechien
  0,220 % Estland
  0,160 % Polen
  1,540 % übrige Länder

Währungen

  94,010 % Euro
  4,150 % US Dollar
  1,170 % Barmittel
  0,250 % Australische Dollar
  0,180 % Pfund Sterling
  0,140 % Schwedische Krone
  0,100 % Norwegische Krone
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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