DAX
24.036
+0,423
MDAX
30.551
+1,391
TecDAX
3.870
+0,524
NASDAQ 1..
21.372
-0,336
DOW JONE..
42.679
-0,235
S&P500 I..
5.941
-0,356
L&S BREN..
65,61
+0,137
Gold
3.307
+0,487
EUR/USD
1,1328
+0,359
Bitcoin ..
106.923
-0,011

Fixed Income One (R) Fonds

WKN: A3EEYP ISIN: AT0000A347S9


106.25  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 20.05.25 - 22:47:19 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.25   3,50 EUR)
Fondsvolumen 563,74 Mio. EUR
Symbol D5V3
ISIN AT0000A347S9
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Liechtenstein..
Auflagedatum 31.05.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,18 +1,4 % --
6,21 +1,9 % -11,2 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,3 % Deutschland
11,4 % Niederlande
9,6 % Frankreich
7,8 % USA
5,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
106,021
106,559
20.05.25 22:59 817
LT Baader Trading
106,163
106,799
20.05.25 20:26 62
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,28
20.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
106,021
20.05.25 21:59 -- 816
gettex
106,25
20.05.25 22:47 2.502 58
Stuttgart
106,16
20.05.25 21:56 181 58
Düsseldorf
106,207
20.05.25 21:46 0 16
Quotrix
106,516
19.05.25 18:31 261 4
Berlin
106,04
20.05.25 08:55 0 3
Tradegate
106,391
20.05.25 22:26 195 3
München
105,995
20.05.25 08:48 50 1
Frankfurt
106,635
20.05.25 18:15 282 1
Anleihen FX
106,00
19.05.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fixed Income One (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
2,020 % BUNDESOBL.V.20/25 S.181
1,450 % NED.GASUNIE 24/44 MTN
1,440 % UNGARN 23/33
1,210 % POLEN 24/39 MTN
1,180 % NESTLE F.I. 25/45 MTN
1,180 % DT.TELEKOM MTN 25/45
1,020 % TOTALENERG. 24/UND.FLRMTN
1,010 % NYKREDIT 24/26 FLR MTN
1,010 % BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN
1,000 % LBBW MTN 25/27
87,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,330 % Deutschland
  11,400 % Niederlande
  9,580 % Frankreich
  7,770 % USA
  5,450 % Kanada
  4,890 % Italien
  3,850 % Kasse
  3,800 % Großbritannien
  3,760 % Luxemburg
  2,980 % Dänemark
  2,450 % Schweden
  1,890 % Spanien
  1,850 % Australien
  1,820 % Ungarn
  1,810 % Irland
  1,460 % Japan
  1,420 % Schweiz
  1,390 % Österreich
  1,390 % Polen
  1,330 % Norwegen
  1,090 % Finnland
  1,060 % Belgien
  0,780 % Tschechien
  0,660 % Rumänien
  0,480 % Portugal
  0,380 % Jersey
  0,190 % Slowakei
  0,120 % Estland
  2,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,560 % Euro
  3,850 % Barmittel
  3,240 % US Dollar
  0,120 % Australische Dollar
  0,100 % Pfund Sterling
  0,130 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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