Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A Fonds

WKN: A3D8Z1 ISIN: AT0000A330U1


106,44 EUR
-0,20 % -0,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 39,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A330U1
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 23.05.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,36 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,03 +6,7 % --
9,56 +23,4 % +89,2 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,4 % Frankreich
10,9 % Niederlande
10,4 % Vereinigte Staaten von Amerika
9,8 % Großbritannien
8,6 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,44
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.07. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  1,450 % UBS GROUP AG UBS 0 1/4 02/24/28
  1,440 % SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3/8 06/21..
  1,420 % BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28
  1,420 % MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 1.598 04..
  1,420 % MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/0..
  1,410 % APTIV PLC APTV 1.6 09/15/28
  1,410 % TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 ..
  1,400 % AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27
  1,400 % STANDARD CHARTERED PLC STANLN 0.85 01/..
  1,390 % WABTEC TRANSPORTATION WAB 1 1/4 12/03/27
  85,840 % übrige Positionen

Länder

  11,390 % Frankreich
  10,950 % Niederlande
  10,420 % Vereinigte Staaten von Amerika
  9,790 % Großbritannien
  8,590 % Schweden
  7,040 % Deutschland
  41,820 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR