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Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (I) VTA Fonds

WKN: A3D8ZZ ISIN: AT0000A330Q9


113.6  EUR
-0,035 -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,25 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 41,06 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A330Q9
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 05.04.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,55 +6,1 % --
17,90 +6,1 % +91,3 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für RAIFFEISEN-MEHRWERT-ESG 2028 II - (I) EUR, WKN: A3D8ZZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,5 % Frankreich
11,7 % Vereinigte Staaten von Amerika
11,2 % Niederlande
9,6 % Großbritannien
8,6 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,60
08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.07. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

Anteil Position
1,470 % SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3/8 06/21..
1,470 % UBS GROUP AG UBS 0 1/4 02/24/28
1,440 % BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28
1,420 % MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/0..
1,420 % APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 1.6 09/1..
1,410 % NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29
1,410 % MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 1.598 04..
1,410 % TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 ..
1,410 % STANDARD CHARTERED PLC STANLN 0.85 01/..
1,410 % WABTEC TRANSPORTATION WAB 1 1/4 12/03/27
85,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,470 % Frankreich
  11,720 % Vereinigte Staaten von Amerika
  11,210 % Niederlande
  9,640 % Großbritannien
  8,590 % Schweden
  7,020 % Deutschland
  39,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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