Dividend Select Aktien (T) Fonds

WKN: A3D6TU ISIN: AT0000A32QK3


115,58 EUR
-0,09 % -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A32QK3
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 06.03.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,73 +20,5 % --
9,80 +23,9 % +88,4 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,8 % Informationstechnologie
16,6 % Finanz
11,9 % Gesundheitsdienstleistu..
10,0 % Kommunikationsdienste
9,7 % Industrie
Nach Ländern
70,3 % Nordamerika
20,2 % Europa ex UK
4,7 % Asien/Australien ex Japan
2,4 % Japan
1,5 % UK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,58
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Dividend Select Aktien strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit einer positiven Dividendenerwartung. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  23,760 % Informationstechnologie
  16,570 % Finanz
  11,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,010 % Kommunikationsdienste
  9,720 % Industrie
  8,060 % Konsum zyklisch
  6,430 % Energie
  5,780 % Konsum nicht zyklisch
  3,590 % Grundstoffe
  3,370 % Immobilien
  0,810 % Liquidität
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,330 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,200 % APPLE INC.
  2,170 % INTUIT INC. DL-,01
  2,150 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
  1,990 % INDITEX INH. EO 0,03
  1,880 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  1,850 % PROCTER GAMBLE
  1,850 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  1,840 % BASF SE NA O.N.