ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR I01 Fonds

WKN: A3DU5U ISIN: AT0000A30756


96,79 EUR
+0,26 % +0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.05.23   3,40 EUR)
Fondsvolumen 258,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A30756
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Alexander Sik..
Auflagedatum 27.10.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6234 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,60 +1,0 % --
10,10 +20,5 % +76,4 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,7 % Sonstige Konsumgüter
16,5 % Industrie
13,6 % Informationstechnologie..
11,7 % Finanzdienstleistungen
11,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
65,5 % USA
9,2 % Frankreich
5,5 % Deutschland
3,7 % Kanada
2,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,79
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Zu den Ausschlusskriterien zählen die Produktion von kontroversen Waffen und der Abbau bzw. die Umwandlung von thermischer Kohle sowie die Verstromung von Kohle.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

  27,710 % Sonstige Konsumgüter
  16,510 % Industrie
  13,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,740 % Finanzdienstleistungen
  11,150 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,590 % Energie
  5,220 % Versorger
  3,710 % Immobilien
  2,480 % Rohstoffe
  2,290 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,200 % AMGEN INC. DL-,0001
  3,120 % TEXAS INSTR. DL 1
  3,090 % PEPSICO INC. DL-,0166
  3,090 % PROCTER GAMBLE
  3,080 % INTL BUS. MACH. DL-,20
  3,060 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  3,060 % ABBVIE INC. DL-,01
  1,950 % WESFARMERS LTD
  1,950 % WALGREENS BOOTS AL.DL-,01
  1,920 % VOLVO B (FRIA)
  72,480 % übrige Positionen

Länder

  65,520 % USA
  9,200 % Frankreich
  5,460 % Deutschland
  3,670 % Kanada
  2,480 % Irland
  2,290 % Kasse
  1,950 % Australien
  1,920 % Schweden
  1,900 % Hong Kong
  1,890 % Italien
  1,870 % Belgien
  1,850 % Japan
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  67,400 % US Dollar
  19,020 % Euro
  3,670 % Kanadische Dollar
  2,290 % Barmittel
  1,950 % Australische Dollar
  1,920 % Schwedische Krone
  1,900 % Hongkong-Dollar
  1,850 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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