ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02 Fonds

WKN: A3DUPA ISIN: AT0000A306Q9


111,93 EUR
+0,11 % +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,30 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 291,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A306Q9
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roman Swaton
Auflagedatum 29.09.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,46 +7,7 % --
6,58 +0,1 % -2,7 %
10,85 +21,9 % +85,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,1 % Niederlande
16,0 % Frankreich
14,0 % Großbritannien
11,8 % Deutschland
8,7 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,93
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,930 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  3,080 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  2,850 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR
  2,550 % ENI 20/UND. FLR
  2,130 % IBERDROLA IN 21/UND. FLR
  2,080 % ENI 21/UND. FLR
  1,650 % SSE 22/UND.FLR
  1,600 % AUSNET SVCS 21/81 FLR
  1,580 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN
  1,550 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN
  76,000 % übrige Positionen

Länder

  16,050 % Niederlande
  16,040 % Frankreich
  14,010 % Großbritannien
  11,830 % Deutschland
  8,690 % Österreich
  6,520 % Spanien
  5,970 % Italien
  4,320 % Dänemark
  4,140 % Kasse
  3,010 % Schweden
  2,560 % Australien
  2,360 % Belgien
  1,150 % Luxemburg
  0,260 % Schweiz
  0,150 % Slowakei
  2,940 % übrige Länder

Währungen

  93,390 % Euro
  4,140 % Barmittel
  0,660 % Pfund Sterling
  1,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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