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3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) Fonds
WKN: A3DTE3 ISIN: AT0000A2ZY46
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 156,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2ZY46 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,69 | +4,8 % | -- |
| 6,18 | +2,9 % | +1,9 % |
| 17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,7 % | Finanzwesen |
| 10,0 % | Industrie |
| 9,9 % | Kommunikation |
| 6,4 % | Technologie |
| 5,9 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 15,1 % | Frankreich |
| 12,7 % | USA |
| 11,6 % | Deutschland |
| 8,2 % | Niederlande |
| 7,1 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,28
|
02.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der '3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig' ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der überwiegend in Unternehmens- und Bankanleihen investiert. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gehedgte Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Auswahl dieser Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter 'Nachhaltigkeit' die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden wird. Maximal 20 vH des Fondsvermögens können in die Bereiche unterhalb des Investmentgrade-Ratings (High-Yield) investiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
|---|---|
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 43,700 % | Finanzwesen | |
| 10,040 % | Industrie | |
| 9,900 % | Kommunikation | |
| 6,410 % | Technologie | |
| 5,900 % | Rohstoffe | |
| 5,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,060 % | Immobilien | |
| 4,660 % | Basiskonsumgüter | |
| 4,500 % | Versorger | |
| 3,200 % | Gebrauchsgüter | |
| 0,870 % | Energie | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,610 % | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | |
| 1,490 % | Proximus S.A. | |
| 1,480 % | Nordea Bank Abp | |
| 1,400 % | ING Groep N.V. | |
| 1,340 % | Banque Féd.Crédit Mutuel | |
| 1,330 % | Erste Group Bank AG | |
| 1,280 % | BNP Paribas S.A. | |
| 1,170 % | East Japan Railway Co. | |
| 1,160 % | UNIQA Insurance Group AG | |
| 1,160 % | Veolia Environnement S.A. | |
| 86,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,090 % | Frankreich | |
| 12,700 % | USA | |
| 11,570 % | Deutschland | |
| 8,190 % | Niederlande | |
| 7,120 % | Schweden | |
| 6,970 % | Österreich | |
| 6,300 % | Finnland | |
| 6,130 % | Belgien | |
| 4,770 % | Norwegen | |
| 4,200 % | Großbritannien | |
| 16,960 % | übrige Länder |
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