DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.564
+0,205
EUR/USD
1,1111
-0,024
Bitcoin ..
62.127
+1,440

KEPLER Value Aktienfonds (IT1) (T) Fonds

WKN: A3DP4F ISIN: AT0000A2YCP0


280.65  EUR
0,050 +0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 100,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2YCP0
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 26.07.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,55 +13,0 % --
11,75 +20,2 % +81,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,5 % Finanz
13,8 % Gesundheitsdienstleistu..
13,2 % Informationstechnologie
9,1 % Industrie
8,4 % Energie
Nach Ländern
60,1 % Nordamerika
12,6 % Japan
11,7 % Europa ex UK
9,8 % Emerging Markets
4,9 % UK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
280,65
18.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. dex (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts ver- wiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitio- nen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  28,540 % Finanz
  13,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,200 % Informationstechnologie
  9,140 % Industrie
  8,370 % Energie
  8,350 % Konsum zyklisch
  8,050 % Konsum nicht zyklisch
  6,090 % Kommunikationsdienste
  2,070 % Grundstoffe
  1,730 % Immobilien
  0,390 % Liquidität
  0,310 % Versorger
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,410 % WALMART DL-,10
  2,160 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,950 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  1,830 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
  1,830 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  1,790 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  1,760 % GOLDMAN SACHS GRP INC.
  1,750 % ITOCHU CORP.
  1,660 % PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
  1,620 % UNICREDIT
  81,240 % übrige Positionen

Länder

  60,090 % Nordamerika
  12,580 % Japan
  11,720 % Europa ex UK
  9,770 % Emerging Markets
  4,880 % UK
  0,570 % Asien/Australien ex Japan
  0,390 % Liquidität
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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