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KEPLER Value Aktienfonds (IT1) (T) Fonds
WKN: A3DP4F ISIN: AT0000A2YCP0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 99,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2YCP0 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,54 | +13,3 % | -- |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,5 % | Finanz |
| 13,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,2 % | Informationstechnologie |
| 9,1 % | Industrie |
| 8,4 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 60,1 % | Nordamerika |
| 12,6 % | Japan |
| 11,7 % | Europa ex UK |
| 9,8 % | Emerging Markets |
| 4,9 % | UK |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
280,56
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. dex (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts ver- wiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitio- nen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 28,540 % | Finanz | |
| 13,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,200 % | Informationstechnologie | |
| 9,140 % | Industrie | |
| 8,370 % | Energie | |
| 8,350 % | Konsum zyklisch | |
| 8,050 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 6,090 % | Kommunikationsdienste | |
| 2,070 % | Grundstoffe | |
| 1,730 % | Immobilien | |
| 0,390 % | Liquidität | |
| 0,310 % | Versorger | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,410 % | WALMART DL-,10 | |
| 2,160 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,950 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 1,830 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 1,830 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 1,790 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 1,760 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
| 1,750 % | ITOCHU CORP. | |
| 1,660 % | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | |
| 1,620 % | UNICREDIT | |
| 81,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,090 % | Nordamerika | |
| 12,580 % | Japan | |
| 11,720 % | Europa ex UK | |
| 9,770 % | Emerging Markets | |
| 4,880 % | UK | |
| 0,570 % | Asien/Australien ex Japan | |
| 0,390 % | Liquidität |
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