Dividend Select Aktien (A) Fonds
WKN: A3DP1T ISIN: AT0000A2YCA2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 28,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1A2 | ||
| ISIN | AT0000A2YCA2 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,7 % | Informationstechnologie |
| 16,4 % | Finanz |
| 12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,8 % | Industrie |
| 9,6 % | Kommunikationsdienste |
| Nach Ländern | |
| 70,7 % | Nordamerika |
| 20,0 % | Europa ex UK |
| 4,5 % | Asien/Australien ex Japan |
| 2,5 % | Japan |
| 1,4 % | UK |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 111,391 |
112,259 |
16.04.24 | 18:02 | 903 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,47
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
111,792
|
16.04.24 | 18:02 | 0 | 36 |
| München |
112,40
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
Strategie
Der Dividend Select Aktien strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit einer positiven Dividendenerwartung. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 23,730 % | Informationstechnologie | |
| 16,400 % | Finanz | |
| 12,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,780 % | Industrie | |
| 9,550 % | Kommunikationsdienste | |
| 8,480 % | Konsum zyklisch | |
| 6,060 % | Energie | |
| 5,660 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 3,680 % | Grundstoffe | |
| 3,420 % | Immobilien | |
| 0,870 % | Liquidität |
Größte Positionen
| 6,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,150 % | APPLE INC. | |
| 2,150 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
| 2,090 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 2,070 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 2,070 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 2,030 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 1,960 % | BASF SE NA O.N. | |
| 1,830 % | ELI LILLY | |
| 1,810 % | PROCTER GAMBLE | |
| 75,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 70,700 % | Nordamerika | |
| 19,960 % | Europa ex UK | |
| 4,530 % | Asien/Australien ex Japan | |
| 2,520 % | Japan | |
| 1,420 % | UK | |
| 0,870 % | Liquidität |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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