ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR I01 Fonds

WKN: A3DM8W ISIN: AT0000A2Y792


103,80 EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 242,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2Y792
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Matthias Haus..
Auflagedatum 06.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1073 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,31 +4,0 % --
5,61 +1,0 % -4,2 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,2 % Niederlande
12,7 % USA
11,9 % Spanien
11,1 % Frankreich
7,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,80
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,070 % ERSTE RESERVE EO R01AEO
  2,830 % BARCLAYS 21/26 FLRMTN
  2,470 % BK AMERICA 21/25 FLR MTN
  2,060 % BCO DE SABADELL 18/24 MTN
  2,040 % CAIXABANK S.A. 19/24
  2,030 % ITALIEN 22/24
  2,020 % OESTERR. 14/24
  1,700 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN
  1,670 % BBVA 22/25 FLR MTN
  1,660 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR
  77,450 % übrige Positionen

Länder

  13,250 % Niederlande
  12,720 % USA
  11,950 % Spanien
  11,100 % Frankreich
  7,310 % Großbritannien
  4,830 % Kasse
  4,670 % Italien
  4,470 % Deutschland
  3,940 % Österreich
  3,730 % Schweden
  3,630 % Kanada
  2,420 % Japan
  1,720 % Dänemark
  1,620 % Irland
  1,490 % Tschechien
  1,200 % Luxemburg
  0,810 % Schweiz
  0,420 % Ungarn
  0,410 % Portugal
  0,400 % Norwegen
  7,910 % übrige Länder

Währungen

  87,340 % Euro
  4,830 % Barmittel
  0,120 % Dänische Kronen
  7,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":