Apollo Corporate Bond A Fonds

WKN: A3DJCD ISIN: AT0000A2X0T5


9,18 EUR
-0,22 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.09.23 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.22   0,27 EUR)
Fondsvolumen 155,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2X0T5
Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.05.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,78 +5,1 % --
6,65 -1,4 % +8,4 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % USA
10,8 % Niederlande
6,5 % Luxemburg
6,1 % Großbritannien
5,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,18
28.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Anlagefokus liegt auf Unternehmensanleihen guter Bonität. Eine Beimischung von High Yield Anleihen ist zulässig. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen Euro gesichert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Lan..

Größte Positionen

  8,150 % VALUE CASH FLOW FDS T
  1,520 % ALPERIA 23/28 MTN
  1,170 % 4,25 Posche Auto Holding 04.07.2023-27..
  1,140 % 6,25 Kinross Gold Corp. 05.07.2023-15...
  1,070 % TDC NET 23/31 MTN
  0,980 % 2I RETE GAS 23/33 MTN
  0,880 % VAR ENERGI 23/29 MTN
  0,850 % MAREX GROUP 23/28 MTN
  0,820 % B.A.T.NL FIN 23/31
  0,810 % WILLIAMS COS INC. 03/32
  82,610 % übrige Positionen

Länder

  20,640 % USA
  10,830 % Niederlande
  6,470 % Luxemburg
  6,110 % Großbritannien
  5,840 % Frankreich
  4,400 % Italien
  4,020 % Australien
  2,870 % Deutschland
  2,840 % Irland
  1,900 % Schweden
  1,480 % Kayman Inseln
  1,430 % Slowakei
  1,400 % Belgien
  1,300 % Finnland
  1,210 % Österreich
  1,070 % Dänemark
  1,060 % Chile
  0,940 % Kasse
  0,880 % Norwegen
  0,880 % Guernsey
  0,850 % Japan
  0,800 % Portugal
  0,620 % Indien
  0,620 % Slowenien
  0,610 % Hong Kong
  0,590 % Jersey
  0,570 % Indonesien
  0,560 % Litauen
  0,480 % Türkei
  0,470 % Kanada
  0,470 % Südkorea
  0,370 % Tschechien
  0,280 % Kroatien
  0,280 % Peru
  0,210 % Spanien
  0,170 % Island
  14,480 % übrige Länder

Währungen

  90,440 % Euro
  0,940 % Barmittel
  0,360 % US Dollar
  0,110 % Pfund Sterling
  8,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.