ERSTE BOND COMBIRENT EUR D01 Fonds

WKN: A3DGHV ISIN: AT0000A2VY40


96,25 EUR
-0,08 % -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.01.24   2,00 EUR)
Fondsvolumen 383,06 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2VY40
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Helwig-Dieter..
Auflagedatum 27.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,32 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,77 +3,8 % --
6,35 +3,4 % -11,1 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Spanien
18,5 % Italien
17,4 % Österreich
14,5 % Frankreich
11,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,25
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,990 % ERSTE ALPHA 2 T
  2,630 % REP. FSE 16-36 O.A.T.
  2,530 % ITALIEN 23/31
  2,480 % B.T.P. 17-28 FLR
  2,450 % SPANIEN 17-27 FLR
  2,350 % ITALIEN 20/36
  2,150 % SPANIEN 23/33
  1,870 % SPANIEN 22/43
  1,840 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  1,780 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.
  76,930 % übrige Positionen

Länder

  19,610 % Spanien
  18,470 % Italien
  17,410 % Österreich
  14,520 % Frankreich
  11,100 % Deutschland
  4,620 % Belgien
  3,990 % Portugal
  2,740 % Niederlande
  0,960 % Griechenland
  0,770 % Kasse
  0,600 % Supranational
  0,560 % Slowakei
  0,340 % Slowenien
  0,100 % Litauen
  4,210 % übrige Länder

Währungen

  94,990 % Euro
  0,770 % Barmittel
  4,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[