Apollo Nachhaltig New World AST Fonds

WKN: A3C99W ISIN: AT0000A2UX42


9,61 EUR
-0,31 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   0,04 EUR)
Fondsvolumen 312,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2UX42
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Seitin..
Auflagedatum 24.01.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,32 +9,5 % --
6,11 +20,4 % +20,4 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,3 % Supranational
5,7 % Rumänien
4,1 % Türkei
4,0 % Chile
4,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,61
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und des § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) ausgewählt werden. Hierbei werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, erworben. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzel- und nicht in indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln, welche jedoch im Rahmen der nachfolgenden Fondsbestimmungen beigemischt werden können. Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 5 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, sind aber im Rahmen der Anlagepolitik ausschließlich zur Absicherung geplant. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  3,160 % CORP.ANDINA 19/26 MTN
  2,820 % C.A.B.E.I. 20/25 MTN REGS
  2,810 % SERBIEN 21/28 MTN REGS
  2,720 % COTE IVOIRE 19/31 REGS
  2,580 % NORDMAZEDON. 21/28 REGS
  2,420 % PANAMA, REP 22/35
  2,280 % PERU 21/36
  2,230 % SOUTH AFRICA 22/32
  2,190 % CHILE 21/29
  1,940 % RUMAENIEN 23/33 MTN REGS
  74,850 % übrige Positionen

Länder

  12,350 % Supranational
  5,700 % Rumänien
  4,140 % Türkei
  4,020 % Chile
  3,970 % Italien
  3,500 % Peru
  3,480 % Bulgarien
  3,310 % Kolumbien
  3,120 % Panama
  2,890 % Elfenbeinküste
  2,810 % Serbien
  2,730 % Südafrika
  2,630 % Polen
  2,580 % Mazedonien
  2,200 % Niederlande
  2,060 % Guatemala
  2,050 % Slowenien
  1,950 % Kenia
  1,920 % Dominikanische Republik
  1,880 % Albanien
  1,810 % Litauen
  1,690 % Bosnien-Herzegowina
  1,660 % Marokko
  1,650 % Montenegro
  1,640 % Estland
  1,550 % Ungarn
  1,510 % San Marino
  1,450 % Mongolei
  1,420 % Indien
  1,420 % Georgien
  1,390 % Uruguay
  1,350 % Paraguay
  1,250 % Ecuador
  1,170 % Senegal
  1,080 % Mexiko
  0,910 % Bolivien
  0,880 % Costa Rica
  0,630 % Luxemburg
  0,590 % Bermuda
  0,590 % Tschechien
  0,520 % Namibia
  0,470 % Spanien
  0,350 % Großbritannien
  0,330 % Slowakei
  0,320 % Malta
  0,280 % Andorra
  0,130 % Kroatien
  0,130 %