Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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Fondsvolumen | 53,32 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2TLR7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,14 | -0,7 % | -- | |||
8,04 | -3,5 % | +2,1 % | |||
16,41 | +7,3 % | +64,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,8 % | Frankreich |
13,2 % | Niederlande |
11,3 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
7,7 % | Großbritannien |
5,7 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
86,87
|
09.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Raiffeisen-Mehrwert 2027 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 26. November 2027. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen. Depotbank des Fonds ist die Raiffeisen Bank International AG.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
1,320 % | WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25 | |
0,890 % | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 09/28.. | |
0,860 % | ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 1 5/8 03/.. | |
0,850 % | BANCO SANTANDER SA SANTAN 2 1/8 02/08/28 | |
0,850 % | GN STORE NORD GNDC 0 7/8 11/25/24 | |
0,840 % | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2.8 01/27/26 | |
0,840 % | CITIGROUP INC C 0 1/2 10/08/27 | |
0,830 % | MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/0.. | |
0,830 % | NETFLIX INC NFLX 3 5/8 05/15/27 | |
0,830 % | GLOBAL SWITCH HOLDINGS L GSWITC 2 1/4 .. | |
91,060 % | übrige Positionen |
13,840 % | Frankreich | |
13,150 % | Niederlande | |
11,330 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
7,680 % | Großbritannien | |
5,720 % | Italien | |
5,660 % | Deutschland | |
42,620 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |