Raiffeisen-Mehrwert 2027 II A Fonds

WKN: A3C4YC ISIN: AT0000A2TLR7


92,44 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,22 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,00 EUR)
Fondsvolumen 56,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2TLR7
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 23.11.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,25 +8,4 % --
5,48 -0,1 % -6,8 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,9 % Frankreich
14,7 % Niederlande
11,2 % Vereinigte Staaten von Amerika
6,4 % Deutschland
5,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,44
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Mehrwert 2027 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 26. November 2027. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen. Depotbank des Fonds ist die Raiffeisen Bank International AG.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  1,240 % WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25
  1,150 % ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28
  0,860 % GN STORE NORD GNDC 0 7/8 11/25/24
  0,860 % LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 09/28..
  0,830 % MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/0..
  0,830 % BANCO SANTANDER SA SANTAN 2 1/8 02/08/28
  0,820 % MORGAN STANLEY MS 0.406 10/29/27
  0,820 % CITIGROUP INC C 0 1/2 10/08/27
  0,820 % LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26
  0,820 % CAIXABANK SA CABKSM 0 3/4 05/26/28
  90,950 % übrige Positionen

Länder

  14,860 % Frankreich
  14,740 % Niederlande
  11,210 % Vereinigte Staaten von Amerika
  6,440 % Deutschland
  5,830 % Italien
  4,920 % Großbritannien
  42,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [