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Raiffeisen-Mehrwert 2027 II A Fonds
WKN: A3C4YC ISIN: AT0000A2TLR7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 59,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2TLR7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,27 | +6,4 % | -- |
| 6,13 | +2,5 % | -11,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | Niederlande |
| 14,8 % | Frankreich |
| 11,8 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 6,8 % | Deutschland |
| 5,5 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,88
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Raiffeisen-Mehrwert 2027 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 26. November 2027. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen. Depotbank des Fonds ist die Raiffeisen Bank International AG.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,200 % | WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25 | |
| 0,850 % | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 09/28.. | |
| 0,830 % | LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26 | |
| 0,820 % | MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/0.. | |
| 0,820 % | BANCO SANTANDER SA SANTAN 2 1/8 02/08/28 | |
| 0,820 % | CITIGROUP INC C 0 1/2 10/08/27 | |
| 0,810 % | AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27 | |
| 0,810 % | MORGAN STANLEY MS 0.406 10/29/27 | |
| 0,810 % | SYNGENTA FINANCE NV SYNNVX 1 1/4 09/10.. | |
| 0,810 % | BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 06/16.. | |
| 91,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,450 % | Niederlande | |
| 14,850 % | Frankreich | |
| 11,850 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| 6,820 % | Deutschland | |
| 5,490 % | Österreich | |
| 5,210 % | Schweden | |
| 39,330 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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