Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) Fonds

WKN: A3CSD1 ISIN: AT0000A2RY04


88,99 EUR
+0,47 % +0,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 348,59 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2RY04
Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hr. Jörg Stra..
Auflagedatum 02.08.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,87 +3,9 % --
6,50 -0,3 % +9,8 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,5 % USA
11,2 % Niederlande
9,3 % Deutschland
9,2 % Frankreich
7,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,99
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlageak..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Größte Positionen

  1,460 % QUADIENT 20/25
  1,330 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN
  1,170 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN
  1,100 % AAREAL BANK MTN 22/28
  1,080 % DT.PFBR.BANK MTN.35408
  1,060 % ERSTE BK HU 22/26
  1,000 % F.ABU.DA.BK. 21/26
  0,970 % ANIMA HOLD. 21/28
  0,960 % VOLVO TREAS. 22/26 MTN
  0,950 % HERA 23/33 MTN
  88,920 % übrige Positionen

Länder

  17,530 % USA
  11,240 % Niederlande
  9,260 % Deutschland
  9,180 % Frankreich
  6,950 % Großbritannien
  4,460 % Luxemburg
  3,940 % Italien
  3,630 % Schweden
  3,540 % Japan
  2,920 % Schweiz
  2,840 % Irland
  2,700 % Österreich
  2,390 % Kanada
  2,040 % Dänemark
  1,840 % Belgien
  1,720 % Spanien
  1,610 % Ungarn
  1,460 % Tschechien
  1,220 % Australien
  1,000 % Polen
  1,000 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,880 % Norwegen
  0,870 % Litauen
  0,730 % Finnland
  0,610 % Jungferninseln (British)
  0,600 % Kayman Inseln
  0,570 % Südkorea
  0,530 % Bermuda
  0,510 % Estland
  0,410 % Rumänien
  0,390 % Singapur
  0,380 % Jersey
  0,300 % Kroatien
  0,220 % Slowenien
  0,120 % Slowakei
  0,410 % übrige Länder

Währungen

  100,350 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [