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Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) Fonds
WKN: A3CSD1 ISIN: AT0000A2RY04
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 371,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2RY04 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,33 | +11,6 % | -- |
| 4,80 | +11,4 % | +5,0 % |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,9 % | USA |
| 12,9 % | Niederlande |
| 12,2 % | Frankreich |
| 8,4 % | Großbritannien |
| 7,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,58
|
22.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Gutmann Kapitalanlageak.. |
|---|---|
| Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.gutmannfonds.at |
| Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,370 % | QUADIENT 20/25 | |
| 1,120 % | AKER BP 24/32 MTN | |
| 1,120 % | RECKITT BEN. 24/29 MTN | |
| 1,110 % | AAREAL BANK MTN 22/28 | |
| 1,070 % | CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN | |
| 1,030 % | DT.PFBR.BANK MTN.35408 | |
| 1,030 % | ERSTE BK HU 22/26 | |
| 1,000 % | POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN | |
| 0,980 % | ITV 24/32 MTN | |
| 0,970 % | ELIA GROUP 24-31 | |
| 89,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,870 % | USA | |
| 12,880 % | Niederlande | |
| 12,170 % | Frankreich | |
| 8,360 % | Großbritannien | |
| 7,740 % | Deutschland | |
| 4,090 % | Belgien | |
| 3,100 % | Luxemburg | |
| 3,010 % | Dänemark | |
| 2,970 % | Tschechien | |
| 2,280 % | Österreich | |
| 2,200 % | Schweden | |
| 2,140 % | Irland | |
| 2,020 % | Italien | |
| 1,970 % | Polen | |
| 1,870 % | Kanada | |
| 1,730 % | Schweiz | |
| 1,670 % | Ungarn | |
| 1,580 % | Australien | |
| 1,400 % | Norwegen | |
| 1,320 % | Spanien | |
| 1,110 % | Japan | |
| 1,000 % | Island | |
| 0,970 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,870 % | Finnland | |
| 0,860 % | Litauen | |
| 0,810 % | Neuseeland | |
| 0,550 % | Südkorea | |
| 0,530 % | Bermuda | |
| 0,500 % | Kroatien | |
| 0,480 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,390 % | Singapur | |
| 0,380 % | Rumänien | |
| 0,360 % | Estland | |
| 0,310 % | Kayman Inseln | |
| 0,300 % | Slowakei | |
| 0,200 % | Slowenien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,970 % | Euro | |
| 0,030 % | übrige Währungen |
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