Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) Fonds

WKN: A3CSDC ISIN: AT0000A2RXZ9


90,04 EUR
-0,43 % -0,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,18 EUR)
Fondsvolumen 353,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2RXZ9
Portrait

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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hr. Jörg Stra..
Auflagedatum 02.08.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,90 +7,0 % --
5,46 +5,2 % +5,6 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,2 % USA
12,4 % Niederlande
12,4 % Frankreich
6,7 % Deutschland
6,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,04
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlageak..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Größte Positionen

  1,390 % QUADIENT 20/25
  1,350 % ROYAL BK CDA 22/29 MTN
  1,170 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN
  1,080 % CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN
  1,070 % AAREAL BANK MTN 22/28
  1,040 % ERSTE BK HU 22/26
  1,000 % HERA 23/33 MTN
  1,000 % DT.PFBR.BANK MTN.35408
  0,990 % ANIMA HOLD. 21/28
  0,980 % F.ABU.DA.BK. 21/26
  88,930 % übrige Positionen

Länder

  16,190 % USA
  12,430 % Niederlande
  12,420 % Frankreich
  6,680 % Deutschland
  6,120 % Großbritannien
  4,540 % Belgien
  3,650 % Italien
  3,570 % Schweden
  3,400 % Luxemburg
  3,030 % Japan
  2,700 % Spanien
  2,670 % Schweiz
  2,230 % Dänemark
  2,090 % Österreich
  1,970 % Kanada
  1,630 % Ungarn
  1,610 % Australien
  1,570 % Tschechien
  1,210 % Finnland
  1,160 % Irland
  0,980 % Polen
  0,980 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,890 % Litauen
  0,730 % Kasse
  0,600 % Kayman Inseln
  0,600 % Jungferninseln (British)
  0,570 % Bermuda
  0,550 % Südkorea
  0,520 % Estland
  0,510 % Kroatien
  0,410 % Rumänien
  0,390 % Singapur
  0,280 % Norwegen
  0,210 % Slowenien
  0,120 % Slowakei
  0,790 % übrige Länder

Währungen

  99,270 % Euro
  0,730 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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