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Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) Fonds
WKN: A3CSDC ISIN: AT0000A2RXZ9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 2,06 EUR) |
| Fondsvolumen | 424,55 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A2RXZ9 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,83 | +5,1 % | -- | ||||
| 6,33 | -0,1 % | -1,1 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,3 % | USA |
| 12,8 % | Niederlande |
| 11,1 % | Frankreich |
| 5,1 % | Deutschland |
| 4,4 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,09
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
er Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie Kapitalzuwachs zu erzielen. Bei der Veranlagung in Einzeltitel sind insbesondere Emittenten, die auffällig in Bezug auf schwere Verstöße bezüglich Menschenrechte oder Kinderarbeit sind, oder in Verbindung mit geächteten Waffen stehen, ausgeschlossen. Mindestens 80% der für den Fonds erworbenen Unternehmensanleihen weisen ein Emittentenrating nach MSCI ESG von mindestens BB auf. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Gutmann Kapitalanlagege.. |
|---|---|
| Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.gutmannfonds.at |
| Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,370 % | 3.25% Six Finance (Luxembourg) S.A. EO.. | |
| 1,280 % | 3.911% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T.. | |
| 1,150 % | BNP PARIBAS 25/30 FLR MTN | |
| 1,130 % | 3.459% Nomura Holdings Inc. EO-Medium-.. | |
| 1,120 % | 3.5% Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes .. | |
| 1,100 % | BMW INT. INV 25/29 MTN | |
| 1,090 % | ATHENE GLOB. 25/30 MTN | |
| 1,090 % | ORIX CORP. 24/31 MTN | |
| 1,080 % | ENEL F. INTL 25/28 MTN | |
| 1,070 % | IBM 25/33 | |
| 88,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,300 % | USA | |
| 12,840 % | Niederlande | |
| 11,090 % | Frankreich | |
| 5,100 % | Deutschland | |
| 4,360 % | Belgien | |
| 4,190 % | Italien | |
| 4,000 % | Luxemburg | |
| 3,680 % | Großbritannien | |
| 3,410 % | Dänemark | |
| 3,010 % | Tschechien | |
| 2,630 % | Österreich | |
| 2,080 % | Japan | |
| 1,980 % | Irland | |
| 1,840 % | Litauen | |
| 1,800 % | Island | |
| 1,780 % | Schweiz | |
| 1,590 % | Spanien | |
| 1,310 % | Kanada | |
| 1,210 % | Norwegen | |
| 1,190 % | Polen | |
| 1,150 % | Finnland | |
| 0,970 % | Estland | |
| 0,870 % | Australien | |
| 0,870 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,840 % | Schweden | |
| 0,800 % | Ungarn | |
| 0,430 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,280 % | Kayman Inseln | |
| 0,270 % | Kroatien | |
| 0,220 % | Kasse | |
| 0,180 % | Zypern | |
| 0,180 % | Slowenien | |
| 7,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,780 % | Euro | |
| 0,220 % | Barmittel |
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