ERSTE FAIR INVEST HUF R01 Fonds

WKN: A3CRYB ISIN: AT0000A2RUG5


100,6261 EUR
-0,21 % -0,2118
Börse
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung UNGARISCHER FORINT
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,73 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 88,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2RUG5
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernhard Seli..
Auflagedatum 16.08.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4419 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,66 +14,5 % --
9,54 +22,5 % +86,7 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,1 % Sonstige Konsumgüter
28,3 % Informationstechnologie..
12,6 % Finanzdienstleistungen
11,3 % Industrie
10,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
40,2 % USA
10,9 % Frankreich
10,4 % Deutschland
5,3 % Schweiz
4,7 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,6261
14.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HUF
40.026,30
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

  30,080 % Sonstige Konsumgüter
  28,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,630 % Finanzdienstleistungen
  11,280 % Industrie
  10,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,270 % Rohstoffe
  1,300 % Barmittel

Größte Positionen

  4,040 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,050 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,600 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,590 % SIEMENS AG NA O.N.
  2,380 % ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
  2,350 % INTESA SANPAOLO
  2,240 % SAP SE O.N.
  2,240 % ASML HOLDING EO -,09
  2,220 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  2,200 % ABB LTD. NA SF 0,12
  74,090 % übrige Positionen

Länder

  40,190 % USA
  10,860 % Frankreich
  10,420 % Deutschland
  5,330 % Schweiz
  4,690 % Japan
  3,120 % Italien
  2,970 % Kanada
  2,960 % Niederlande
  2,380 % Österreich
  2,300 % Großbritannien
  2,220 % Taiwan
  2,170 % Irland
  1,730 % Argentinien
  1,710 % Luxemburg
  1,300 % Kasse
  1,050 % Indonesien
  1,050 % Thailand
  1,040 % Australien