ERSTE FAIR INVEST EUR R01 Fonds

WKN: A3CRXW ISIN: AT0000A2RUD2


99,79 EUR
+0,27 % +0,27
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 87,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2RUD2
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernhard Seli..
Auflagedatum 16.08.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4575 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,03 +18,6 % --
9,98 +26,4 % +83,5 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,6 % Sonstige Konsumgüter
24,7 % Informationstechnologie..
12,2 % Gesundheitsdienstleistu..
11,9 % Finanzdienstleistungen
10,4 % Industrie
Nach Ländern
37,4 % USA
11,8 % Frankreich
9,4 % Deutschland
4,9 % Schweiz
4,6 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,79
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

  31,630 % Sonstige Konsumgüter
  24,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,940 % Finanzdienstleistungen
  10,390 % Industrie
  6,230 % Rohstoffe
  2,900 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,820 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,630 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,200 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,160 % SIEMENS AG NA O.N.
  2,060 % ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
  2,050 % SAP SE O.N.
  2,030 % ADOBE INC.
  2,010 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,940 % ACCENTURE A DL-,0000225
  1,900 % INTESA SANPAOLO
  78,200 % übrige Positionen

Länder

  37,380 % USA
  11,840 % Frankreich
  9,360 % Deutschland
  4,890 % Schweiz
  4,590 % Japan
  3,440 % Niederlande
  2,900 % Kasse
  2,790 % Kanada
  2,740 % Italien
  2,480 % Großbritannien
  2,060 % Österreich
  1,940 % Irland
  1,750 % Luxemburg
  1,750 % Taiwan
  1,510 % Schweden
  1,410 % China
  1,380 % Australien
  1,320 % Argentinien
  1,300 % Indonesien
  1,200 % Thailand
  0,680 % Brasilien
  0,670 % Dänemark
  0,620 % Norwegen

Währungen

  44,480 % US Dollar
  29,440 % Euro
  4,890 %