IQAM ShortTerm EUR (DT) Fonds

WKN: A2QSH5 ISIN: AT0000A2QM41


102,93 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 194,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2QM41
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager IQAM Invest G..
Auflagedatum 12.04.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0739 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,58 +5,2 % --
5,44 +2,9 % -5,9 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,5 % Italien
9,9 % Österreich
9,7 % Deutschland
5,7 % USA
4,7 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,93
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,140 % BRD USCHAT.AUSG.23/06
  2,980 % IDB TRU. SVC 19/24
  2,420 % STEIERMARK L.H. 03-43 4
  2,360 % ITALIEN 23/31 FLR
  2,110 % ITALY(REP.OF) 06/26FLRMTN
  2,030 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN
  2,020 % GOODMAN AU.FIN.17/25 REGS
  1,980 % CESKE DRAHY 14/24
  1,920 % KHFC 21/26 REGS
  1,820 % BARCL.BK.IRE 22/24 FLRMTN
  76,220 % übrige Positionen

Länder

  11,530 % Italien
  9,930 % Österreich
  9,710 % Deutschland
  5,730 % USA
  4,730 % Finnland
  3,900 % Ungarn
  3,450 % Rumänien
  3,100 % Island
  2,980 % Jersey
  2,710 % Niederlande
  2,700 % Slowakei
  2,680 % Frankreich
  2,440 % Südkorea
  2,280 % Supranational
  2,140 % Tschechien
  2,020 % Australien
  2,000 % Luxemburg
  1,820 % Irland
  1,760 % Polen
  1,720 % Belgien
  1,680 % Großbritannien
  1,650 % Guernsey
  1,570 % Kanada
  1,570 % Singapur
  1,530 % Schweden
  1,270 % Peru
  1,030 % Kolumbien
  1,020 % Chile
  0,890 % Slowenien
  0,840 % San Marino
  0,770 % Spanien
  0,770 % Montenegro
  0,770 % Serbien
  0,690 % Kroatien
  0,620 % Dänemark
  0,520 % Japan
  0,520 % Mazedonien
  0,490 % Estland
  0,170 % Kasse
  2,300 % übrige Länder

Währungen

  99,830 % Euro
  0,170 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.