Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) A Fonds

WKN: A2QRWG ISIN: AT0000A2QLA9


95,89 EUR
-0,31 % -0,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   1,41 EUR)
Fondsvolumen 886,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2QLA9
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 03.05.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,60 +5,0 % --
5,48 +2,7 % -5,4 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,0 % Deutschland
12,5 % Italien
8,7 % Luxemburg
8,0 % Australien
5,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,89
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanda, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  4,970 % ITALIEN 22/52
  2,970 % ITALIEN 22/33 FLR
  2,840 % EIB EUR. INV.BK 00/32
  2,070 % BUNDANL.V.14/46
  1,860 % KRED.F.WIED.V.24/2034 DL
  1,840 % AUSTRALIA 20/51
  1,490 % KRED.F.WIED.01/32 MTN
  1,470 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  1,460 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
  1,370 % ASIAN DEV.BK 21/31 MTN
  77,660 % übrige Positionen

Länder

  15,010 % Deutschland
  12,460 % Italien
  8,740 % Luxemburg
  8,000 % Australien
  5,860 % Frankreich
  49,930 % übrige Länder

Währungen

  94,450 % EUR
  3,760 % NOK