Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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Fondsvolumen | 204,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2QK19 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,41 | +5,5 % | -- | |||
5,62 | +5,7 % | +7,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,0 % | Frankreich |
12,6 % | Niederlande |
12,3 % | Italien |
11,9 % | USA |
7,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,96
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,450 % | ITALIEN 22/24 | |
2,420 % | SPANIEN 19/24 | |
1,990 % | LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | |
1,970 % | FORD MOTOR CRED.17/24 FLR | |
1,970 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
1,770 % | BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN | |
1,740 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
1,700 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
1,490 % | BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | |
1,230 % | SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24 | |
81,270 % | übrige Positionen |
16,960 % | Frankreich | |
12,600 % | Niederlande | |
12,270 % | Italien | |
11,910 % | USA | |
7,850 % | Großbritannien | |
7,790 % | Spanien | |
5,740 % | Deutschland | |
3,000 % | Japan | |
2,940 % | Schweden | |
2,690 % | Kasse | |
2,470 % | Kanada | |
2,130 % | Portugal | |
1,930 % | Dänemark | |
1,670 % | Irland | |
1,240 % | Belgien | |
1,210 % | Österreich | |
0,760 % | Estland | |
0,740 % | Luxemburg | |
0,610 % | Tschechien | |
0,510 % | Ungarn | |
0,490 % | Schweiz | |
0,250 % | Polen | |
0,110 % | Slowenien | |
2,130 % | übrige Länder |
95,830 % | Euro | |
2,690 % | Barmittel | |
1,480 % | übrige Währungen |