Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 62,01 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2KVX3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,66 | +1,6 % | -- | |||
6,81 | -2,1 % | +0,4 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,8 % | Deutschland |
14,6 % | Frankreich |
11,7 % | Österreich |
8,8 % | Niederlande |
8,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,26
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07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
8,460 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | |
3,430 % | THE WELLCOME TRUST 15/27 | |
2,510 % | OEBB INFRAST 11/26 MTN | |
2,440 % | INTESA SAN. 14/26 MTN | |
2,380 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
2,380 % | TORON.DOM.BK 23/31 MTN | |
2,360 % | ISLAND 19/24 MTN | |
2,140 % | NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN | |
2,010 % | SNCF RESEAU 17/34 MTN | |
1,970 % | LETTLAND 23/28 MTN | |
69,920 % | übrige Positionen |
14,750 % | Deutschland | |
14,570 % | Frankreich | |
11,650 % | Österreich | |
8,760 % | Niederlande | |
8,170 % | Großbritannien | |
7,510 % | Italien | |
3,770 % | Schweden | |
3,300 % | USA | |
2,660 % | Dänemark | |
2,380 % | Kanada | |
2,360 % | Island | |
1,970 % | Lettland | |
1,950 % | Litauen | |
1,950 % | Slowakei | |
1,470 % | Andorra | |
1,440 % | Supranational | |
1,220 % | Spanien | |
1,220 % | Japan | |
1,010 % | Kasse | |
1,000 % | Portugal | |
0,890 % | Luxemburg | |
0,880 % | Australien | |
0,690 % | Slowenien | |
4,430 % | übrige Länder |
98,990 % | Euro | |
1,010 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |