ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR D01 Fonds

WKN: A2QG5T ISIN: AT0000A2KVX3


88,46 EUR
+0,26 % +0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 59,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2KVX3
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech, ..
Auflagedatum 04.12.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3796 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,71 +4,3 % --
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,3 % Frankreich
12,4 % Österreich
9,8 % Großbritannien
9,4 % Deutschland
9,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,46
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,590 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
  3,640 % THE WELLCOME TRUST 15/27
  2,620 % TORON.DOM.BK 23/31 MTN
  2,600 % OESTERREICH 22/32 MTN
  2,570 % OEBB INFRAST 11/26 MTN
  2,510 % INTESA SAN. 14/26 MTN
  2,490 % ISLAND 19/24 MTN
  2,300 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN
  2,250 % SNCF RESEAU 17/34 MTN
  2,170 % LITAUEN 20/30 MTN
  72,260 % übrige Positionen

Länder

  14,260 % Frankreich
  12,440 % Österreich
  9,830 % Großbritannien
  9,430 % Deutschland
  9,390 % Niederlande
  8,100 % Italien
  4,350 % USA
  4,020 % Schweden
  2,820 % Dänemark
  2,620 % Kanada
  2,490 % Island
  2,470 % Spanien
  2,170 % Litauen
  2,050 % Lettland
  2,000 % Slowakei
  1,670 % Tschechien
  1,550 % Supranational
  1,550 % Andorra
  1,300 % Japan
  1,170 % Portugal
  0,950 % Australien
  0,940 % Luxemburg
  0,800 % Slowenien
  0,430 % Kasse
  1,200 % übrige Länder

Währungen

  99,570 % Euro
  0,430 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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