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Global Flexible Strategy Fund Fonds
WKN: A2QCGB ISIN: AT0000A2J6L7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 25,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2J6L7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,55 | +13,9 % | -- |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,5 % | Deutschland |
| 13,4 % | Frankreich |
| 12,8 % | Niederlande |
| 10,3 % | Irland |
| 9,1 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,05
|
22.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Global Flexible Strategy Fund ist ein gemischter Fonds. ADer Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,080 % | AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS | |
| 3,150 % | DT.PFBR.BANK MTN18/UNBEF. | |
| 2,460 % | PERMA.TSB GR 20/UND. FLR | |
| 2,410 % | AIB GROUP 20/UND. FLR | |
| 2,360 % | ABANCA C.BAN 21/UND.FLR | |
| 2,350 % | LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR | |
| 2,330 % | LBBW AT1 19/UNBE. | |
| 2,320 % | HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN | |
| 2,310 % | CO. RABOBANK 20/UND. FLR | |
| 2,270 % | ABN AMRO 17/UND. FLR | |
| 73,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,460 % | Deutschland | |
| 13,400 % | Frankreich | |
| 12,820 % | Niederlande | |
| 10,350 % | Irland | |
| 9,120 % | Spanien | |
| 8,780 % | Großbritannien | |
| 6,420 % | Österreich | |
| 5,770 % | Portugal | |
| 4,780 % | Italien | |
| 4,090 % | Griechenland | |
| 2,600 % | Kasse | |
| 1,600 % | Slowakei | |
| 1,540 % | Slowenien | |
| 1,190 % | Belgien | |
| 1,100 % | Luxemburg | |
| 0,760 % | Norwegen | |
| 1,220 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,400 % | Euro | |
| 2,600 % | Barmittel |
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