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Global Flexible Strategy Fund Fonds
WKN: A2QCF9 ISIN: AT0000A2J6J1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 26,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2J6J1 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,90 | +7,9 % | -- |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,2 % | Frankreich |
11,8 % | Niederlande |
10,2 % | Deutschland |
9,5 % | Kasse |
8,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
113,27
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Global Flexible Strategy Fund ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Investmentfonds kann in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen), eine Gattung von Unternehmensanleihen, investieren, die bei Eintritt eines vorab festgelegten Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt werden oder zur Abschreibung des Kapitalwertes gezwungen sein können. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,820 % | AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS | |
3,150 % | DT.PFBR.BANK MTN18/UNBEF. | |
2,410 % | PERMA.TSB GR 20/UND. FLR | |
2,350 % | AIB GROUP 20/UND. FLR | |
2,310 % | LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR | |
2,300 % | CO. RABOBANK 20/UND. FLR | |
2,290 % | ABANCA 21/UND. FLR | |
2,270 % | ABN AMRO 17/UND. FLR | |
2,260 % | HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN | |
2,220 % | ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR | |
74,620 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
12,200 % | Frankreich | |
11,770 % | Niederlande | |
10,160 % | Deutschland | |
9,500 % | Kasse | |
8,940 % | Spanien | |
8,900 % | Irland | |
8,160 % | Italien | |
7,320 % | Großbritannien | |
5,870 % | Österreich | |
5,000 % | Portugal | |
4,070 % | Griechenland | |
1,960 % | Belgien | |
1,550 % | Slowakei | |
1,530 % | Slowenien | |
1,300 % | Malta | |
1,000 % | Luxemburg | |
0,760 % | Norwegen | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
90,500 % | Euro | |
9,500 % | Barmittel |
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