3 Banken Staatsanleihen-Fonds (I) Fonds

WKN: A2QB62 ISIN: AT0000A2J4X7


90,18 EUR
+0,29 % +0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 73,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2J4X7
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 03.12.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,29 +3,4 % --
6,27 +3,5 % -10,6 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,0 % Frankreich
23,2 % Italien
16,6 % Österreich
16,1 % Spanien
5,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,18
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere investiert, besteht für den Anleger kein Währungsrisiko. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten ausschließlich zu Absicherungszwecken tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vora..

Größte Positionen

  8,860 % OESTERREICH 22/32 MTN
  7,640 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
  7,370 % SPANIEN 20/30
  7,200 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
  6,060 % SPANIEN 17-33
  5,460 % OESTERR. 13/34
  5,380 % B.T.P. 15-25
  4,790 % ITALIEN 23/33
  4,730 % B.T.P. 18-28
  4,590 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  37,920 % übrige Positionen

Länder

  24,040 % Frankreich
  23,170 % Italien
  16,550 % Österreich
  16,060 % Spanien
  5,500 % Deutschland
  4,400 % Belgien
  3,930 % Niederlande
  2,490 % Portugal
  1,650 % Irland
  1,390 % Supranational
  0,840 % Kasse

Währungen

  99,160 % Euro
  0,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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