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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | 110,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2J4X7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
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4,23 | +1,2 % | -0,8 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,3 % | Frankreich |
13,3 % | Österreich |
13,2 % | Niederlande |
12,3 % | Italien |
11,8 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
99,78
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22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, vorwiegend aus dem mittleren Laufzeitenbereich, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | Bank für Tirol und Vora.. |
6,940 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
6,100 % | Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025 | |
6,090 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
4,840 % | Kingdom of Belgium Government Bond 0,8.. | |
4,710 % | Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024 | |
4,250 % | Netherlands Government Bond 0,25% 15.0.. | |
4,180 % | Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026 | |
3,960 % | Netherlands Government Bond 0,75% 15.0.. | |
3,950 % | Republic of Austria Government Bond 1,.. | |
3,950 % | Republic of Austria Government Bond 1,.. | |
51,030 % | übrige Positionen |
17,310 % | Frankreich | |
13,330 % | Österreich | |
13,250 % | Niederlande | |
12,310 % | Italien | |
11,840 % | Irland | |
11,140 % | Belgien | |
10,280 % | Spanien | |
10,030 % | Deutschland | |
0,510 % | Barmittel und sonst. VM |
100,000 % | Euro |