Guardian Tech Fund (R1) Fonds

WKN: A2QAJR ISIN: AT0000A2HTW5


94,27 EUR
+0,20 % +0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
30.09.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2HTW5
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6300 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,30 +47,5 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,2 % Internet Service
19,8 % Software
12,8 % Onlinehandel und -verkauf
11,4 % Film/Unterhaltung
7,0 % Halbleiterelektronik
Nach Ländern
65,8 % USA
9,6 % Schweden
9,1 % Niederlande
7,9 % Kanada
5,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,27
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Guardian Tech Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in börsennotierte Aktien aus dem Technologiebereich (Beispielsweise in Unternehmen aus den Bereichen: Cyber-Sicherheit, digitaler Handel und Zahlungsdienstleistung, 'cloud computing', Informations- und Datenanalytik, Social Media, 'content streaming') investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  20,200 % Internet Service
  19,750 % Software
  12,790 % Onlinehandel und -verkauf
  11,390 % Film/Unterhaltung
  7,030 % Halbleiterelektronik
  6,410 % IT Services
  5,640 % Barmittel
  5,360 % Unterhaltung
  4,400 % Fahrzeugbau
  3,930 % Hotellerie
  3,090 % Halbleiter Ausstattung
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,870 % SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
  8,000 % SNOWFLAKE INC. A DL-,0001
  7,930 % SHOPIFY A SUB.VTG
  7,650 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,800 % NVIDIA CORP. DL-,001
  4,640 % CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
  4,400 % TESLA INC. DL -,001
  4,360 % ELASTIC N.V.
  4,340 % PALANTIR TECHNOLOGIES INC
  4,270 % CLOUDFLARE INC. A DL-,001
  40,740 % übrige Positionen

Länder

  65,840 % USA
  9,630 % Schweden
  9,130 % Niederlande
  7,930 % Kanada
  5,640 % Kasse
  1,830 % Singapur

Währungen

  71,240 % US Dollar
  22,360 % Euro
  5,640 % Barmittel
  0,760 % Schwedische Krone
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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