Guardian Tech Fund (I) Fonds
WKN: A2QAJF ISIN: AT0000A2HTU9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2HTU9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 24,91 | +45,0 % | -- | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,0 % | Software |
| 18,3 % | Internet Service |
| 13,3 % | Onlinehandel und -verkauf |
| 11,9 % | Film/Unterhaltung |
| 8,0 % | Halbleiterelektronik |
| Nach Ländern | |
| 64,1 % | USA |
| 10,2 % | Schweden |
| 9,8 % | Niederlande |
| 8,3 % | Kanada |
| 5,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,72
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Guardian Tech Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in börsennotierte Aktien aus dem Technologiebereich (Beispielsweise in Unternehmen aus den Bereichen: Cyber-Sicherheit, digitaler Handel und Zahlungsdienstleistung, 'cloud computing', Informations- und Datenanalytik, Social Media, 'content streaming') investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 18,960 % | Software | |
| 18,270 % | Internet Service | |
| 13,290 % | Onlinehandel und -verkauf | |
| 11,900 % | Film/Unterhaltung | |
| 7,950 % | Halbleiterelektronik | |
| 6,950 % | IT Services | |
| 5,620 % | Unterhaltung | |
| 5,560 % | Barmittel | |
| 4,320 % | Hotellerie | |
| 3,970 % | Fahrzeugbau | |
| 3,210 % | Halbleiter Ausstattung |
Größte Positionen
| 9,260 % | SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | |
| 8,350 % | SHOPIFY A SUB.VTG | |
| 8,040 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 5,650 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,640 % | SNOWFLAKE INC. A DL-,0001 | |
| 4,720 % | CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | |
| 4,410 % | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | |
| 4,320 % | AIRBNB INC. DL-,01 | |
| 4,280 % | CLOUDFLARE INC. A DL-,001 | |
| 3,970 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 41,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,090 % | USA | |
| 10,160 % | Schweden | |
| 9,750 % | Niederlande | |
| 8,350 % | Kanada | |
| 5,560 % | Kasse | |
| 2,080 % | Singapur | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,120 % | US Dollar | |
| 22,420 % | Euro | |
| 5,560 % | Barmittel | |
| 0,900 % | Schwedische Krone |
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