Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Österr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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Fondsvolumen | 6,16 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2HT94 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,33 | -2,6 % | -- | |||
10,00 | -7,7 % | -14,9 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
88,3 % | Österreich |
3,1 % | Kasse |
8,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,43
|
09.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Austria Mündel ('Investmentfonds', 'Fonds') ist gemäß § 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet ('Mündelsicherheit') und ist darauf ausgerichtet, laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Austria Mündel kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die in § 217 ABGB genannt werden, bis zu 10% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) mit einer Laufzeit von unter 6 Monaten und bis zu 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren, die selbst wiederum die Voraussetzungen des § 217 ABGB erfüllen. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
14,560 % | OESTERR. 16/23 | |
12,510 % | OESTERR. 15/25 | |
10,650 % | OESTERR. 16/26 | |
10,080 % | OESTERREICH 20/30 MTN | |
9,620 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
9,420 % | OESTERREICH 19/24 MTN | |
8,160 % | 2,9 Bundesanleihe 25.04.2023-23.05.2029 | |
7,670 % | OESTERR. 13/23 | |
7,460 % | OESTERR. 17/27 | |
6,380 % | OESTERR. 14/24 | |
3,490 % | übrige Positionen |
88,350 % | Österreich | |
3,150 % | Kasse | |
8,500 % | übrige Länder |
96,850 % | Euro | |
3,150 % | übrige Währungen |