Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 49,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2GYQ9 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,70 | +15,3 % | -- |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
99,6 % | Branchenmix |
0,4 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
99,6 % | Global |
0,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13.934,13
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktienfonds, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung. Daneben können auch gemischte Fonds erworben werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 100 % des FV über Investmentfonds abgebildet werden. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
99,560 % | Branchenmix | |
0,440 % | Barmittel |
18,620 % | BR.ADV.-US S.G. BDLA | |
14,750 % | UI I-MON.BOL.US IX AEOA | |
12,390 % | MET.-METZ.GL.EQ.SUS.BNDEO | |
10,030 % | JSS S.EQ-TECHD. IDLA | |
9,640 % | BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS | |
7,950 % | BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD | |
5,570 % | BNPPE-M.JAP.SRI SS5 UETFD | |
4,160 % | LFL-INFL.P.CARB.IM.GLIAEO | |
4,040 % | UI I-M.B.GL.EQ. IEOA | |
3,390 % | ERSTE WWF ST.EN.EUR101(A) | |
9,460 % | übrige Positionen |
99,560 % | Global | |
0,440 % | Kasse |