Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 47,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2GYQ9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,90 | +11,4 % | -- | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
98,4 % | Branchenmix |
1,6 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
98,4 % | Global |
1,6 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13.172,33
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktienfonds, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung. Daneben können auch gemischte Fonds erworben werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 100 % des FV über Investmentfonds abgebildet werden. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
98,440 % | Branchenmix | |
1,560 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
19,180 % | BR.ADV.-US S.G. BDLA | |
18,990 % | BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD | |
13,790 % | BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS | |
10,030 % | JSS S.EQ-TECHD. IDLA | |
9,750 % | MET.-METZ.GL.EQ.SUS.BNDEO | |
4,950 % | WI GLOB.CHALL.INDEX-FDS 1 | |
4,930 % | LFL-INFL.P.CARB.IM.GLIAEO | |
4,690 % | ERSTE WWF ST.EN.EUR101(A) | |
4,120 % | BNPPE-M.JAP.SRI SS5 UETFD | |
3,160 % | OFI RS Equity Climate Change Actions a.. | |
6,410 % | übrige Positionen |
98,440 % | Global | |
1,560 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |