Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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Fondsvolumen | 49,01 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2GYP1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,93 | -10,9 % | -- | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
98,6 % | Ökologie/Ethik |
1,4 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
98,6 % | Global |
1,4 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,27
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27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktienfonds, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung. Daneben können auch gemischte Fonds erworben werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 100 % des FV über Investmentfonds abgebildet werden. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
98,600 % | Ökologie/Ethik | |
1,400 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
13,090 % | BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD | |
9,830 % | BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS | |
7,230 % | BR.ADV.-US S.G. BDLA | |
6,180 % | BLV.(LUX)-BB ENTR.EUR.IEO | |
5,090 % | JSS S.EQ-TECHD. IDLA | |
4,920 % | MAND.GL.TRANS. IEOA | |
4,910 % | OFI RS Equity Climate Change Actions a.. | |
4,870 % | BELLEV.-BB A.S. IEOA | |
4,860 % | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND T | |
4,850 % | MET.-METZ.GL.EQ.SUS.BNDEO | |
34,170 % | übrige Positionen |
98,600 % | Global | |
1,400 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |