DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.325
+0,233
EUR/USD
1,1703
-0,301
Bitcoin ..
115.887
+4,056

CORE Equities EUR R01 Fonds

WKN: A2P4UK ISIN: AT0000A2GK86


180.49  EUR
0,512 +0,92
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 313,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2GK86
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Alexander Sik..
Auflagedatum 01.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2828 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,16 +0,9 % +81,6 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CORE EQUITIES - R01 EUR ACC, WKN: A2P4UK und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,7 % Informationstechnologie..
18,9 % Finanzdienstleistungen
13,6 % Gesundheitsdienstleistu..
9,6 % Sonstige Konsumgüter
6,6 % Industrie
Nach Ländern
73,2 % USA
5,0 % Japan
4,3 % Deutschland
3,8 % Schweiz
3,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
180,49
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der CORE Equities ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren (Disclaimer des Indexanbieters, https://www.erste-am.com/index-disclaimer). Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Der Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung der 120 nach Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA, Euroland, Großbritannien, Schweiz und/oder Japan unter Berücksichtigung von nachhaltigen Mindestkriterien. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind, erworben und mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex gehalten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,950 % Finanzdienstleistungen
  13,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,630 % Sonstige Konsumgüter
  6,630 % Industrie
  3,150 % Barmittel
  2,100 % Immobilien
  1,200 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,630 % MICROSOFT DL-,00000625
6,240 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,100 % APPLE INC.
2,690 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,450 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,090 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,800 % ELI LILLY
1,760 % VISA INC. CL. A DL -,0001
1,490 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,470 % HOME DEPOT INC. DL-,05
66,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  73,160 % USA
  4,960 % Japan
  4,270 % Deutschland
  3,800 % Schweiz
  3,150 % Kasse
  2,960 % Großbritannien
  2,840 % Frankreich
  1,540 % Irland
  1,410 % Niederlande
  1,160 % Spanien
  0,730 % Luxemburg
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,020 % US Dollar
  10,940 % Euro
  4,960 % Japanische Yen
  3,800 % Schweizer Franken
  3,150 % Barmittel
  1,130 % Pfund Sterling
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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