Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
29.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 193,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2GK45 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,60 | +5,2 % | -- | |||
5,65 | +0,9 % | -3,7 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,2 % | Deutschland |
10,7 % | Österreich |
9,9 % | Italien |
6,7 % | USA |
4,2 % | Ungarn |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,60
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.
Name | IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,320 % | BRD USCHAT.AUSG.23/06 | |
3,110 % | IDB TRU. SVC 19/24 | |
2,710 % | BRD USCHAT.AUSG.23/05 | |
2,530 % | Republik Italien FLR C.C.T. 23/31 | |
2,490 % | STEIERMARK L.H. 03-43 4 | |
2,190 % | ITALY(REP.OF) 06/26FLRMTN | |
2,120 % | HYPO TIROL 01/26FLR MTN | |
2,100 % | GOODMAN AU.FIN.17/25 REGS | |
2,060 % | CESKE DRAHY 14/24 | |
2,010 % | KHFC 21/26 REGS | |
74,360 % | übrige Positionen |
11,240 % | Deutschland | |
10,690 % | Österreich | |
9,860 % | Italien | |
6,740 % | USA | |
4,220 % | Ungarn | |
3,190 % | Jersey | |
2,900 % | Niederlande | |
2,870 % | Frankreich | |
2,760 % | Island | |
2,740 % | Rumänien | |
2,440 % | Supranational | |
2,290 % | Tschechien | |
2,160 % | Australien | |
2,060 % | Südkorea | |
1,980 % | Irland | |
1,850 % | Belgien | |
1,820 % | Großbritannien | |
1,670 % | Finnland | |
1,670 % | Singapur | |
1,440 % | Slowakei | |
1,370 % | Peru | |
1,340 % | Schweden | |
1,270 % | Guernsey | |
1,140 % | Kolumbien | |
1,130 % | Kanada | |
1,100 % | Chile | |
1,090 % | Slowenien | |
0,900 % | San Marino | |
0,850 % | Montenegro | |
0,830 % | Spanien | |
0,830 % | Serbien | |
0,730 % | Kroatien | |
0,720 % | Luxemburg | |
0,670 % | Dänemark | |
0,560 % | Japan | |
0,560 % | Mazedonien | |
0,530 % | Estland | |
0,280 % | Polen | |
0,210 % | Kasse | |
7,300 % | übrige Länder |
99,790 % | Euro | |
0,210 % | Barmittel |