ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 Fonds
WKN: A2P0SM ISIN: AT0000A2CWH1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 266,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2CWH1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,76 | +7,8 % | -- |
| 9,74 | +19,4 % | +80,3 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,1 % | Informationstechnologie.. |
| 15,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,2 % | Industrie |
| 11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 67,5 % | USA |
| 8,6 % | Frankreich |
| 4,9 % | Deutschland |
| 3,4 % | Kanada |
| 3,1 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,1957
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
44.251,65
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 28,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,610 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,240 % | Industrie | |
| 11,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,450 % | Immobilien | |
| 3,250 % | Versorger | |
| 2,140 % | Barmittel | |
| 1,850 % | Rohstoffe | |
| 0,870 % | #NV |
Größte Positionen
| 3,610 % | PROCTER GAMBLE | |
| 3,510 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
| 3,510 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 3,420 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 3,290 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 2,990 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
| 2,810 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 2,470 % | IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 | |
| 2,460 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
| 2,260 % | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | |
| 69,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,510 % | USA | |
| 8,640 % | Frankreich | |
| 4,930 % | Deutschland | |
| 3,370 % | Kanada | |
| 3,140 % | Irland | |
| 2,220 % | Australien | |
| 2,190 % | Italien | |
| 2,140 % | Kasse | |
| 2,090 % | Belgien | |
| 1,890 % | Schweden | |
| 1,870 % | Japan | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 69,780 % | US Dollar | |
| 18,730 % | Euro | |
| 3,370 % | Kanadische Dollar | |
| 2,220 % | Australische Dollar | |
| 2,140 % | Barmittel | |
| 1,890 % | Schwedische Krone | |
| 1,870 % | Japanische Yen |
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