Portfolio Management Ethik Mix Solide (T) Fonds

WKN: A2PTH0 ISIN: AT0000A2CN95


105,79 EUR
-0,52 % -0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 418,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2CN95
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Dr. David Str..
Auflagedatum 03.03.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,00 +1,6 % --
13,63 +12,0 % +59,7 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,1 % BANKEN
24,8 % STAAT
5,0 % GESUNDHEITSWESEN
4,4 % STAATL. AGENTUR
4,3 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
Nach Ländern
16,4 % DEUTSCHLAND
10,5 % USA
10,3 % FRANKREICH
8,8 % ÖSTERREICH
5,9 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,79
29.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  27,080 % BANKEN
  24,820 % STAAT
  5,020 % GESUNDHEITSWESEN
  4,370 % STAATL. AGENTUR
  4,330 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  3,650 % SUPRANATIONAL
  2,950 % REGIONEN
  2,580 % INDUSTRIE
  2,560 % FINANZ
  2,340 % KOMMUNIKATION
  2,220 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  1,960 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,820 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,780 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,600 % IMMOBILIEN
  1,480 % TECHNOLOGIE
  1,400 % INVESTITIONSGÜTER
  1,250 % TRANSPORTWESEN
  1,170 % BASISINDUSTRIE
  1,100 % VERSORGER STROM
  1,070 % VERSORGER
  0,800 % VERSICHERUNGEN
  0,650 % GRUNDSTOFFE
  0,540 % SONSTIGE VERSORGER
  0,510 % VERSORGER ERDGAS
  0,460 % KONSUM ZYKLISCH
  0,290 % SONSTIGES FINANZWESEN
  0,110 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,080 % ENERGIE
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,160 % UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA
  2,650 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  1,550 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  1,510 % OESTERREICH 19/29 MTN
  1,230 % OESTERREICH 21/36 MTN
  1,220 % SPANIEN 18-23 FLR
  1,120 % B.T.P. 17-28 FLR
  1,100 % NEDERLD 22/26
  0,870 % SPANIEN 17-27 FLR
  0,820 % SPANIEN 18-33 FLR
  84,770 % übrige Positionen

Länder

  16,380 % DEUTSCHLAND
  10,500 % USA
  10,270 % FRANKREICH
  8,760 % ÖSTERREICH
  5,890 % ITALIEN
  5,720 % NIEDERLANDE
  4,330 % SPANIEN
  4,150 % GROSSBRITANNIEN
  3,730 % SONSTIGE
  3,490 % BELGIEN
  3,480 % SUPRANATIONAL
  2,700 % JAPAN
  2,370 % SCHWEIZ
  1,920 % SCHWEDEN
  1,860 % KANADA
  1,730 % IRLAND
  1,660 % NORWEGEN
  1,510 % NEUSEELAND
  1,420 % AUSTRALIEN
  1,360 % FINNLAND
  1,090 % PORTUGAL
  1,020 % DÄNEMARK
  0,710 % HONGKONG
  0,520 % INDIEN
  0,410 % SÜDKOREA
  0,350 % BRASILIEN
  0,310 % GRIECHENLAND
  0,310 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,300 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,240 % SINGAPUR
  0,220 % SLOWAKEI
  0,180 % TSCHECHIEN
  0,150 % CHINA
  0,150 % KOLUMBIEN
  0,120 % POLEN
  0,110 % ISLAND
  0,110 % UNGARN
  0,100 % ISRAEL
  0,100 % KROATIEN
  0,100 % LUXEMBURG
  0,080 % TÜRKEI
  0,080 % RUMAENIEN
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  81,040 % EUR
  11,390 % USD
  2,540 % JPY
  1,210 % CHF
  0,970 % GBP
  0,860 % HKD
  0,680 % CAD
  0,410 % KRW
  0,350 % SONSTIGE
  0,330 % AUD
  0,220 % NOK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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