ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01 Fonds

WKN: A2PYN8 ISIN: AT0000A2CMV3


104,04 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 203,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2CMV3
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernd Stampfl
Auflagedatum 05.02.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1639 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,68 +4,2 % --
6,36 +5,2 % +9,5 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,1 % Frankreich
12,3 % Italien
11,9 % USA
11,7 % Niederlande
8,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,04
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,450 % ITALIEN 22/24
  2,420 % SPANIEN 19/24
  1,980 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN
  1,980 % FORD MOTOR CRED.17/24 FLR
  1,970 % RCI BANQUE 17/24 FLR MTN
  1,760 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR
  1,740 % BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN
  1,690 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN
  1,490 % BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN
  1,230 % SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24
  81,290 % übrige Positionen

Länder

  18,110 % Frankreich
  12,290 % Italien
  11,860 % USA
  11,670 % Niederlande
  8,700 % Spanien
  7,360 % Großbritannien
  4,480 % Deutschland
  3,750 % Kasse
  3,000 % Japan
  2,950 % Schweden
  2,130 % Portugal
  2,120 % Kanada
  1,940 % Dänemark
  1,670 % Irland
  1,240 % Belgien
  1,210 % Österreich
  0,760 % Estland
  0,740 % Luxemburg
  0,610 % Tschechien
  0,510 % Ungarn
  0,490 % Schweiz
  0,250 % Polen
  0,110 % Slowenien
  2,050 % übrige Länder

Währungen

  94,770 % Euro
  3,750 % Barmittel
  1,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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