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SB EURO Staatsanleihen (A) Fonds
WKN: A2PWUU ISIN: AT0000A2C012
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 2,50 EUR) |
| Fondsvolumen | 961,76 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A2C012 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,15 | +3,3 % | +8,1 % | ||||
| 4,78 | +1,5 % | -14,8 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 28,2 % | Frankreich |
| 24,4 % | Italien |
| 14,8 % | Spanien |
| 12,2 % | Österreich |
| 5,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,76
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werden. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Anleihen- Rating ausgewählt. Es werden ausschließlich auf Euro (oder seine Vorgängerwährungen) lautende Vermögenswerte erworben. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,070 % | ITALIEN 23/28 | |
| 5,900 % | REP. FSE 16-36 O.A.T. | |
| 5,210 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 5,100 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 4,830 % | ITALIEN 24/29 | |
| 3,810 % | SPANIEN 23/29 | |
| 3,630 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 3,110 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
| 3,090 % | SPANIEN 18-28 | |
| 3,030 % | OESTERR. 15/25 | |
| 56,220 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,200 % | Frankreich | |
| 24,390 % | Italien | |
| 14,810 % | Spanien | |
| 12,170 % | Österreich | |
| 5,720 % | Deutschland | |
| 5,610 % | Supranational | |
| 3,070 % | Kasse | |
| 2,540 % | Finnland | |
| 2,450 % | Belgien | |
| 1,290 % | Portugal | |
| 0,720 % | Kroatien | |
| 0,210 % | Dänemark |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,930 % | Euro | |
| 3,070 % | Barmittel |
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