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SB EURO Unternehmensanleihen (A) Fonds
WKN: A2PWUC ISIN: AT0000A2BZZ8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 247,33 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2BZZ8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,61 | +4,2 % | +2,0 % |
| 2,76 | +5,6 % | +3,2 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,1 % | USA |
| 14,1 % | Niederlande |
| 13,0 % | Frankreich |
| 12,5 % | Österreich |
| 7,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,51
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) fix und/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und/oder Bankanleihen von Emittenten der europäischen Staaten erworben. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werden. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,270 % | EU 23/38 MTN | |
| 3,290 % | RENT.IN.FIN. 22/30 MTN | |
| 3,270 % | ENI 23/33 MTN | |
| 3,230 % | ENGIE 23/34 MTN | |
| 3,140 % | NATLD N AMER 24/31 MTN | |
| 3,140 % | ENGIE 23/30 MTN | |
| 3,090 % | M.B.INT.FIN. 24/30 MTN | |
| 3,070 % | SNAM 24/34 MTN | |
| 3,010 % | DSV FINANCE 24/34 MTN | |
| 2,720 % | LAND NRW MTN.LSA R.1569 | |
| 67,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,080 % | USA | |
| 14,130 % | Niederlande | |
| 13,040 % | Frankreich | |
| 12,490 % | Österreich | |
| 7,900 % | Italien | |
| 6,150 % | Deutschland | |
| 4,620 % | Luxemburg | |
| 4,270 % | Supranational | |
| 4,210 % | Schweden | |
| 4,140 % | Belgien | |
| 3,480 % | Kasse | |
| 1,600 % | Großbritannien | |
| 1,600 % | Tschechien | |
| 1,560 % | Japan | |
| 1,550 % | Australien | |
| 1,500 % | Finnland | |
| 1,250 % | Irland | |
| 1,430 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,520 % | Euro | |
| 3,480 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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