SB EURO Unternehmensanleihen (A) Fonds
WKN: A2PWUC ISIN: AT0000A2BZZ8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 441,97 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2BZZ8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,27 | +4,9 % | -- | |||
| 3,63 | +5,9 % | -3,3 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,0 % | Niederlande |
| 13,9 % | Frankreich |
| 11,7 % | Deutschland |
| 11,4 % | Österreich |
| 8,5 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,12
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) fix- und/oder variabel verzinsliche Unter-nehmens- und/oder Bankanleihen von Emittenten der europäischen Staaten erworben. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werben. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewähl
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| 3,340 % | EU 23/38 MTN | |
| 3,320 % | LAND NRW MTN.LSA R.1569 | |
| 2,430 % | RENT.IN.FIN. 22/30 MTN | |
| 2,420 % | VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31 | |
| 2,420 % | ENI 23/33 MTN | |
| 2,400 % | NIEDEROESTER 23/33 | |
| 2,400 % | ENGIE 23/34 MTN | |
| 2,390 % | M.B.INT.FIN. 23/31 MTN | |
| 2,370 % | KONINKL.KPN 23/31 MTN | |
| 2,360 % | BPCE 22/32 MTN | |
| 74,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,980 % | Niederlande | |
| 13,910 % | Frankreich | |
| 11,690 % | Deutschland | |
| 11,440 % | Österreich | |
| 8,490 % | USA | |
| 6,830 % | Italien | |
| 4,610 % | Kanada | |
| 3,470 % | Kasse | |
| 3,340 % | Supranational | |
| 3,320 % | Luxemburg | |
| 3,020 % | Schweden | |
| 2,780 % | Tschechien | |
| 2,300 % | Belgien | |
| 2,260 % | Australien | |
| 1,180 % | Großbritannien | |
| 1,160 % | Slowakei | |
| 1,150 % | Spanien | |
| 0,690 % | Norwegen | |
| 4,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,530 % | Euro | |
| 3,470 % | Barmittel |
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