Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Spezialitäten | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 19,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2B6H3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,60 | -4,5 % | -- | |||
8,46 | -5,4 % | +6,4 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,3 % | USA |
7,4 % | Großbritannien |
6,5 % | Schweiz |
5,3 % | Bundesrep. Deutschland |
2,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.057,25
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24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds. Für den Fonds werden die verschiedenen Vermögenswerte auf Grundlage eines Wertsicherungsmodells ausgewählt. Dabei wird versucht eine Wertuntergrenze von 80 % des höchsten errechneten Monatsendwertes (Wert zum letzten Bankarbeitstag im Monat) einzuhalten, auch die monatliche Anpassung der Veranlagungsinstrumente erfolgt zum Monatsende. Eine Garantie zur Einhaltung dieser Wertuntergrenze kann nicht abgegeben werden. Der Einsatz des Wertsicherungsmodells kann bedeuten, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente partizipiert. Bei einer positiven Aktienmarktentwicklung wird sich die Aktienquote zu Lasten der Veranlagung in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente erhöhen. Im Extremfall kann die Strategie in einem ausgeprägten Aufwärtstrend aus 100 % Aktien bestehen.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
9,090 % | UBSLFS-MSCI USA SR ADDL | |
8,170 % | ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA | |
7,940 % | BNPPE-M.USA SRISS5C. TPC | |
5,340 % | FLS-SP5 PAC ETF DLA | |
4,630 % | JPM I-EO ULTRA-SH.INC.EOA | |
4,590 % | CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN | |
3,630 % | LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.I | |
3,580 % | ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD | |
3,120 % | AM.I.MSCI P.EXJ.SRI UEDIE | |
3,010 % | UBSLFS-MSCI JP SR ADYN | |
46,900 % | übrige Positionen |
10,320 % | USA | |
7,390 % | Großbritannien | |
6,500 % | Schweiz | |
5,330 % | Bundesrep. Deutschland | |
2,490 % | Frankreich | |
2,450 % | Dänemark | |
2,450 % | Niederlande | |
2,450 % | Canada | |
60,620 % | übrige Länder |
63,930 % | EUR | |
34,520 % | USD | |
1,550 % | CHF |