Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 83,12 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2B592 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,28 | +8,3 % | -- | |||
5,62 | +12,4 % | +26,9 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
77,2 % | USA |
8,2 % | Kanada |
1,9 % | Bermuda |
1,1 % | Luxemburg |
1,1 % | Panama |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,09
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28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,780 % | USA 23/25 | |
2,590 % | DIG.I.H./I.F 24/27 | |
2,330 % | USA 23/28 | |
1,150 % | CCO HLDGS 2028 144A | |
1,100 % | TENET HEALTH 23/30 | |
0,920 % | DAVITA 20/31 144A | |
0,890 % | CARNIVAL CRP 21/27 144A | |
0,840 % | BEAZER HOMES 20/29 | |
0,840 % | CALPINE 19/28 144A | |
0,810 % | CALPINE 20/29 144A | |
85,750 % | übrige Positionen |
77,240 % | USA | |
8,170 % | Kanada | |
1,940 % | Bermuda | |
1,150 % | Luxemburg | |
1,080 % | Panama | |
0,980 % | Liberia | |
0,790 % | Kasse | |
0,740 % | Kayman Inseln | |
0,650 % | Großbritannien | |
0,500 % | Malta | |
0,490 % | Frankreich | |
0,440 % | Mexiko | |
0,410 % | Macao | |
0,400 % | Italien | |
0,340 % | Jersey | |
0,310 % | Niederlande | |
0,210 % | Mauritius | |
0,120 % | Australien | |
4,040 % | übrige Länder |
98,690 % | Euro | |
0,790 % | Barmittel | |
0,520 % | US Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |