Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 84,28 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2B592 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,57 | +6,1 % | -- | |||
7,61 | +0,5 % | +27,3 % | |||
13,94 | +9,2 % | +60,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
73,1 % | USA |
8,4 % | Kanada |
4,3 % | Bermuda |
3,5 % | Kasse |
1,4 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
93,17
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28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,710 % | USA 31.05.2025 4,25 | |
2,460 % | DIG.H.BM/I 20/24 144A | |
1,510 % | MAX.CR.WKS.HL.C.2024 144A | |
1,030 % | TENET HEALTH 23/30 | |
0,960 % | CCO HLDGS 2028 144A | |
0,930 % | INTELSAT JACK. 22/30 144A | |
0,920 % | BRIGHT.ESCR. 20/25 144A | |
0,900 % | CALPINE 20/29 144A | |
0,880 % | LEGACY LIFEPOINT HE. 2026 | |
0,860 % | DAVITA 20/31 144A | |
86,840 % | übrige Positionen |
73,130 % | USA | |
8,390 % | Kanada | |
4,300 % | Bermuda | |
3,540 % | Kasse | |
1,410 % | Luxemburg | |
0,960 % | Liberia | |
0,860 % | Panama | |
0,700 % | Frankreich | |
0,610 % | Kayman Inseln | |
0,560 % | Großbritannien | |
0,420 % | Niederlande | |
0,410 % | Mexiko | |
0,370 % | Italien | |
0,340 % | Malta | |
0,190 % | Jersey | |
0,190 % | Japan | |
0,190 % | Mauritius | |
0,180 % | Macao | |
3,250 % | übrige Länder |
96,460 % | Euro | |
3,540 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |