ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR D02 Fonds

WKN: A2PUDB ISIN: AT0000A2B535


94,12 EUR
+0,70 % +0,65
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 191,08 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2B535
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Christian Gaier
Auflagedatum 28.10.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3326 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,83 +5,1 % --
7,08 +8,4 % +19,4 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,6 % Supranational
10,1 % Brasilien
9,0 % Malaysia
8,6 % Südafrika
7,8 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,12
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  7,560 % BRAZIL 2025 NTNF
  3,080 % CHINA 22/32
  2,550 % BRAZIL 2027 NTNF
  2,540 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
  2,530 % POLEN 21/32
  2,420 % MEXICO 2031
  2,110 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  1,750 % SOUTH AFR. 2031 R213
  1,730 % EBRD 21/28
  1,600 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
  72,130 % übrige Positionen

Länder

  22,630 % Supranational
  10,110 % Brasilien
  9,000 % Malaysia
  8,590 % Südafrika
  7,760 % Thailand
  6,710 % China
  5,350 % Tschechien
  4,950 % Kasse
  4,460 % Indonesien
  3,170 % Rumänien
  3,090 % Polen
  2,850 % Mexiko
  2,660 % Ungarn
  2,260 % Peru
  1,410 % Kolumbien
  1,370 % Deutschland
  1,350 % Chile
  0,300 % Uruguay
  1,980 % übrige Länder

Währungen

  10,540 % Brasilianische Real
  9,560 % Indonesische Rupiah
  9,340 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,000 % Malaysische Ringgit
  8,540 % Südafrikanischer Rand
  8,080 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,760 % Thailändischer Baht
  6,800 % Polnischer Zloty
  5,350 % Tschechische Kronen
  4,950 % Barmittel
  3,560 % Ungarische Forint
  3,500 % Kolumbianischer Peso
  3,170 % Rumänischer Leu
  2,260 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,100 % Indische Rupie
  1,350 % Chilenischer Peso
  1,320 % US Dollar
  0,520 % Vietnamesischer New Dong
  0,300 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  2,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [