ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR D02 Fonds

WKN: A2PUDB ISIN: AT0000A2B535


90,23EUR
+0,06 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.09.21 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 137,78 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2B535
Portrait

(E)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Christian Gaier
Auflagedatum 28.10.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3444 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,53 +1,3 % --
5,46 +9,9 % +17,8 %
11,87 +33,6 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,3 % Supranational
9,6 % China
9,0 % Thailand
8,1 % Indonesien
6,9 % Russland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,23
22.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,570 % Mexican Bonos 8% 07.12.2023
  2,530 % BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
  2,240 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2..
  1,940 % CHINA 20181122 3.25 20281122
  1,920 % CHINA GOVERNMENT BOND 1915
  1,900 % CHINA (PEOPLE 2.85% 28Jan26
  1,850 % CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21..
  1,800 % Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
  1,760 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  1,690 % Malaysia Government Bond 3,733% 15.06...
  79,800 % übrige Positionen

Länder

  10,290 % Supranational
  9,580 % China
  9,010 % Thailand
  8,090 % Indonesien
  6,860 % Russland
  6,790 % Kasse
  6,540 % Südafrika
  6,170 % Brasilien
  6,120 % Malaysia
  5,780 % Mexiko
  3,720 % Tschechische Republik
  3,130 % Kolumbien
  3,100 % Ungarn
  2,910 % Rumänien
  2,580 % Polen
  2,080 % Peru
  2,000 % Chile
  0,770 % Uruguay
  0,730 % Philippinen
  0,290 % Spanien
  0,290 % Frankreich
  0,220 % Österreich
  0,150 % Deutschland
  0,100 % Irland
  0,100 % Niederlande
  2,600 % übrige Länder

Währungen

  9,670 % Indonesische Rupiah
  9,580 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,010 % Thailändischer Baht
  9,010 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,100 % Südafrikanischer Rand
  6,860 % Russischer Rubel
  6,710 % Polnischer Zloty
  6,170 % Brasilianische Real
  6,120 % Malaysische Ringgit
  5,110 % Kolumbianischer Peso
  3,720 % Tschechische Kronen
  3,100 % Ungarische Forint
  2,910 % Rumänischer Leu
  2,080 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,000 % Chilenischer Peso
  1,360 % Euro
  1,150 % Türkische Lira
  0,770 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,730 % Philippinischer Peso
  6,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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