DAX
23.720
+0,092
MDAX
30.430
+0,845
TecDAX
3.574
+0,262
NASDAQ 1..
24.237
+0,607
DOW JONE..
45.925
+0,199
S&P500 I..
6.615
+0,480
L&S BREN..
67,615
+1,099
Gold
3.660
+0,582
EUR/USD
1,1754
+0,245
Bitcoin ..
115.062
-0,187

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR D02 Fonds

WKN: A2PUDB ISIN: AT0000A2B535


97.64  EUR
0,329 +0,32
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 266,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2B535
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser,..
Auflagedatum 28.10.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3363 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,41 +3,3 % +10,6 %
7,20 +3,4 % +25,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR ACC, WKN: A2PUDB und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
81,9 % Supranational
7,1 % Tschechien
4,5 % Kasse
4,4 % Rumänien
0,8 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,64
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets', ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
6,190 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
4,340 % AFR.DEV.BK 24/34 MTN
3,890 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
3,560 % EBRD 21/28
3,490 % I.A.D.B 23/30 MTN
3,360 % WORLD BK 15/35 ZO MTN
2,910 % EIB 20/32 MTN
2,310 % INTL FIN. CORP. 16/26 ZO
2,230 % EIB EUR. INV.BK17/32ZOMTN
2,160 % EBRD 18/28 MTN
65,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,860 % Supranational
  7,100 % Tschechien
  4,490 % Kasse
  4,370 % Rumänien
  0,840 % Chile
  0,750 % Uruguay
  0,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  13,140 % Indonesische Rupiah
  12,560 % Mexikanische Peso Nuevo
  12,220 % Indische Rupie
  11,020 % Brasilianische Real
  10,240 % Polnischer Zloty
  9,940 % Südafrikanischer Rand
  7,100 % Tschechische Kronen
  4,890 % Kolumbianischer Peso
  4,490 % Barmittel
  4,370 % Rumänischer Leu
  2,460 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,540 % Türkische Lira
  1,520 % Chilenischer Peso
  1,440 % Ägyptisches Pfund
  1,270 % Philippinischer Peso
  0,750 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,630 % Kasachischer Tenge
  0,410 % Thailändischer Baht
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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